Italgas S.p.A.

DB:I10 Aktierapport

Börsvärde: €5.0b

Italgas Värdering

Är I10 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för I10 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.25
Fair Value
176.4% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: I10 ( €6.22 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €2.25 )

Betydligt under verkligt värde: I10 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för I10?

Nyckeltal: Eftersom I10 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för I10. Detta beräknas genom att dividera I10:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är I10:s PE Ratio?
PE-förhållande10.5x
Intäkter€478.90m
Marknadsvärde€5.01b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser I10:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för I10 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23.5x
LEC Lechwerke
27xn/a€2.6b
MNV6 Mainova
40xn/a€2.3b
MVV1 MVV Energie
13.2xn/a€2.1b
WWG Gelsenwasser
13.8xn/a€1.8b
I10 Italgas
10.5x11.4%€5.0b

Price-To-Earnings vs Peers: I10 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser I10:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Gas Utilities Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
I10 10.5xBranschgenomsnitt 13.9xNo. of Companies12PE0816243240+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: I10 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.5 x) jämfört med European Gas Utilities branschgenomsnitt ( 13.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är I10:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

I10 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.5x
Verklig PE Förhållande17.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: I10 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 10.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 17.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas I10 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€6.22
€6.28
+0.9%
5.7%€7.20€5.90n/a11
Mar ’26€6.16
€6.28
+2.0%
5.7%€7.20€5.90n/a11
Feb ’26€5.75
€6.12
+6.4%
6.6%€7.20€5.60n/a12
Jan ’26€5.38
€6.12
+13.7%
6.6%€7.20€5.60n/a12
Dec ’25€5.66
€6.12
+8.2%
6.6%€7.20€5.60n/a12
Nov ’25€5.61
€6.14
+9.4%
6.4%€7.20€5.60n/a12
Oct ’25€5.41
€5.79
+7.1%
5.8%€6.30€5.10n/a13
Sep ’25€5.02
€5.81
+15.8%
6.1%€6.40€5.10n/a13
Aug ’25€4.91
€5.84
+18.8%
6.2%€6.40€5.00n/a13
Jul ’25€4.63
€5.85
+26.2%
6.3%€6.40€5.00n/a12
Jun ’25€4.77
€5.88
+23.3%
5.4%€6.40€5.20n/a13
May ’25€5.15
€5.91
+14.9%
6.1%€6.50€5.20n/a14
Apr ’25€5.31
€5.96
+12.3%
7.0%€6.90€5.20n/a14
Mar ’25€4.96
€5.96
+20.1%
8.3%€6.90€5.20€6.1614
Feb ’25€5.17
€5.96
+15.3%
8.3%€6.90€5.20€5.7514
Jan ’25€5.21
€5.90
+13.4%
8.9%€6.90€5.20€5.3813
Dec ’24€5.12
€5.91
+15.4%
8.7%€6.90€5.20€5.6613
Nov ’24€4.72
€5.91
+25.1%
8.7%€6.90€5.20€5.6113
Oct ’24€4.80
€6.04
+25.8%
7.4%€6.90€5.40€5.4113
Sep ’24€5.15
€6.05
+17.6%
7.2%€7.00€5.50€5.0214
Aug ’24€5.32
€6.03
+13.5%
7.5%€7.00€5.45€4.9114
Jul ’24€5.34
€6.04
+13.2%
7.3%€7.00€5.40€4.6314
Jun ’24€5.33
€6.05
+13.5%
7.1%€7.00€5.40€4.7714
May ’24€5.88
€6.01
+2.4%
7.3%€7.00€5.40€5.1514
Apr ’24€5.58
€5.98
+7.2%
7.5%€7.00€5.40€5.3114
Mar ’24€5.36
€5.94
+10.7%
8.3%€7.00€5.30€4.9614
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€6.33
Fair Value
1.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 09:05
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Italgas S.p.A. bevakas av 27 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Francesco SalaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Virginia Sanz de Madrid GrossBanco Santander
José Ruiz FernandezBarclays