China Power International Development Limited

DB:HPD Aktierapport

Börsvärde: €4.0b

China Power International Development Värdering

Är HPD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs. framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för HPD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: HPD ( €0.31 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €0.99 )

Betydligt under verkligt värde: HPD handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HPD?

Nyckeltal: Eftersom HPD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HPD. Detta beräknas genom att dividera HPD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HPD:s PE Ratio?
PE-förhållande10.8x
IntäkterCN¥2.91b
MarknadsvärdeCN¥31.30b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HPD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HPD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18.7x
UN0 Uniper
11.9x-30.56%€19.6b
RWE RWE
16.6x6.05%€39.0b
MVV1 MVV Energie
26.9xn/a€2.0b
MNV6 Mainova
19.5xn/a€2.7b
HPD China Power International Development
10.8x5.66%€36.2b

Price-To-Earnings vs Peers: HPD är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18.7 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HPD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Renewable Energy Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HPD 10.8xBranschgenomsnitt 21.2xNo. of Companies6PE020406080100+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HPD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.8 x) jämfört med European Renewable Energy branschgenomsnitt ( 21.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HPD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HPD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.8x
Verklig PE Förhållande9.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: HPD är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 10.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HPD prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€0.30
€0.42
+36.61%
16.75%€0.57€0.31n/a8
Jun ’27€0.40
€0.38
-4.03%
12.21%€0.44€0.31n/a8
May ’27€0.34
€0.37
+10.76%
12.36%€0.43€0.30n/a8
Apr ’27€0.33
€0.39
+18.14%
15.64%€0.49€0.30n/a8
Mar ’27€0.34
€0.39
+15.20%
15.21%€0.49€0.30n/a8
Feb ’27€0.33
€0.40
+19.85%
11.74%€0.48€0.29n/a9
Jan ’27€0.34
€0.40
+18.32%
11.76%€0.48€0.29n/a9
Dec ’26€0.36
€0.39
+8.26%
12.21%€0.48€0.29n/a10
Nov ’26€0.36
€0.39
+10.14%
12.21%€0.48€0.29n/a10
Oct ’26€0.34
€0.39
+14.57%
12.22%€0.47€0.29n/a10
Sep ’26€0.33
€0.39
+16.60%
12.22%€0.47€0.29n/a10
Aug ’26€0.37
€0.40
+7.02%
14.11%€0.49€0.29n/a10
Jul ’26€0.31
€0.39
+26.19%
14.09%€0.49€0.28n/a10
Jun ’26€0.33
€0.41
+23.51%
14.33%€0.50€0.29€0.4010
May ’26€0.33
€0.42
+26.47%
13.45%€0.50€0.34€0.3410
Apr ’26€0.34
€0.44
+30.61%
13.82%€0.54€0.36€0.3311
Mar ’26€0.36
€0.48
+34.19%
12.19%€0.56€0.37€0.3411
Feb ’26€0.34
€0.52
+51.60%
11.00%€0.63€0.43€0.3312
Jan ’26€0.37
€0.52
+42.20%
10.04%€0.63€0.42€0.3412
Dec ’25€0.34
€0.52
+51.00%
9.52%€0.62€0.41€0.3613
Nov ’25€0.38
€0.52
+34.81%
9.37%€0.62€0.41€0.3613
Oct ’25€0.44
€0.51
+16.42%
9.60%€0.61€0.41€0.3413
Sep ’25€0.40
€0.49
+24.38%
10.85%€0.60€0.39€0.3313
Aug ’25€0.42
€0.49
+16.37%
11.33%€0.60€0.40€0.3713
Jul ’25€0.46
€0.48
+3.15%
12.79%€0.56€0.37€0.3114
Jun ’25€0.42
€0.46
+8.40%
11.83%€0.53€0.36€0.3314
€0.39
Fair Value
21.7% undervärderad intrinsisk rabatt
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/06/19 18:37
Aktiekurs vid dagens slut2026/06/18 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

China Power International Development Limited bevakas av 25 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ephrem RaviBarclays
Rujun XiaBofA Global Research
Kijapat WongmettaBualuang Securities PCL