Ormat Technologies, Inc.

DB:HNM Aktierapport

Börsvärde: €4.0b

Ormat Technologies Värdering

Är HNM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HNM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.24
Fair Value
2.8k% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: HNM ( €63.88 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €2.24 )

Betydligt under verkligt värde: HNM handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HNM?

Nyckeltal: Eftersom HNM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HNM. Detta beräknas genom att dividera HNM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HNM:s PE Ratio?
PE-förhållande35x
IntäkterUS$123.73m
MarknadsvärdeUS$4.30b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HNM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HNM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt38.4x
HRPK 7C Solarparken
68x58.7%€170.1m
ABO clearvise
19.1x-10.9%€129.2m
MNV6 Mainova
40xn/a€2.3b
LEC Lechwerke
26.7xn/a€2.6b
HNM Ormat Technologies
35x9.9%€4.3b

Price-To-Earnings vs Peers: HNM är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 35 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 38.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HNM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Renewable Energy Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HNM 35.0xBranschgenomsnitt 16.3xNo. of Companies9PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HNM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 35 x) jämfört med German Renewable Energy branschgenomsnittet ( 19.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HNM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HNM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio35x
Verklig PE Förhållande17.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: HNM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 35 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HNM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€63.88
€75.83
+18.7%
10.1%€92.35€69.26n/a9
Mar ’26€65.94
€80.78
+22.5%
11.6%€102.21€72.32n/a9
Feb ’26€62.00
€79.89
+28.8%
13.1%€101.75€68.15n/a9
Jan ’26€64.44
€82.14
+27.5%
12.0%€102.28€72.37n/a8
Dec ’25€76.94
€80.85
+5.1%
12.3%€99.49€70.40n/a7
Nov ’25€73.26
€76.26
+4.1%
11.2%€94.21€69.27n/a7
Oct ’25€68.50
€72.98
+6.5%
11.1%€91.26€67.10n/a7
Sep ’25€66.54
€74.74
+12.3%
11.1%€93.45€68.72n/a7
Aug ’25€71.78
€74.43
+3.7%
10.3%€91.73€68.80n/a7
Jul ’25€66.38
€73.95
+11.4%
12.7%€93.44€64.47n/a7
Jun ’25€70.04
€72.00
+2.8%
12.8%€91.97€63.46n/a7
May ’25€59.80
€71.24
+19.1%
11.5%€88.23€64.08n/a7
Apr ’25€61.05
€70.23
+15.0%
11.1%€87.79€63.76n/a8
Mar ’25€60.05
€70.23
+17.0%
11.1%€87.79€63.76€65.948
Feb ’25€59.60
€71.94
+20.7%
8.9%€84.45€63.34€62.008
Jan ’25€69.20
€75.92
+9.7%
9.2%€88.91€64.58€64.448
Dec ’24€61.20
€75.92
+24.1%
9.2%€88.91€64.58€76.948
Nov ’24€58.20
€81.31
+39.7%
7.2%€94.41€75.53€73.268
Oct ’24€65.40
€82.01
+25.4%
6.0%€90.87€73.60€68.508
Sep ’24€69.55
€82.01
+17.9%
6.0%€90.87€73.60€66.548
Aug ’24€73.35
€81.47
+11.1%
5.4%€91.07€77.67€71.788
Jul ’24€73.00
€83.93
+15.0%
5.7%€94.21€79.43€66.388
Jun ’24€79.00
€83.80
+6.1%
6.0%€94.32€78.60€70.048
May ’24€77.80
€83.96
+7.9%
7.2%€96.27€77.94€59.807
Apr ’24€77.70
€83.96
+8.1%
7.2%€96.27€77.94€61.057
Mar ’24€79.26
€87.22
+10.0%
6.2%€98.48€80.66€60.057
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€73.37
Fair Value
12.9% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 11:29
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ormat Technologies, Inc. bevakas av 30 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jinming LiuArdour Capital Investments, LLC
J. HorwitzBaird
Ella FriedBank Leumi Le-Israel BM