FirstEnergy Corp.

DB:FE7 Aktierapport

Börsvärde: €20.7b

FirstEnergy Värdering

Är FE7 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för FE7 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€65.64
Fair Value
45.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: FE7 ( €36 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €65.64 )

Betydligt under verkligt värde: FE7 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FE7?

Nyckeltal: Eftersom FE7 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för FE7. Detta beräknas genom att dividera FE7:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FE7:s PE Ratio?
PE-förhållande23.5x
IntäkterUS$978.00m
MarknadsvärdeUS$22.57b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FE7:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för FE7 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18.3x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
30.5xn/a€18.3b
LEC Lechwerke
26.7xn/a€2.6b
RWE RWE
8.4x-11.4%€23.5b
EOAN E.ON
7.5x-4.2%€33.9b
FE7 FirstEnergy
23.5x12.4%€22.6b

Price-To-Earnings vs Peers: FE7 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 23.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser FE7:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Electric Utilities Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FE7 23.5xBranschgenomsnitt 10.9xNo. of Companies11PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: FE7 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 23.5 x) jämfört med European Electric Utilities branschgenomsnittet ( 10.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är FE7:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FE7 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio23.5x
Verklig PE Förhållande18.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: FE7 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 23.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FE7 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€36.00
€40.27
+11.9%
6.5%€47.94€37.80n/a15
Mar ’26€37.40
€42.25
+13.0%
6.3%€50.14€39.53n/a15
Feb ’26€38.00
€44.41
+16.9%
7.3%€49.97€40.36n/a15
Jan ’26€37.60
€45.10
+20.0%
5.2%€47.92€40.25n/a16
Dec ’25€40.00
€44.77
+11.9%
5.9%€48.02€39.37n/a17
Nov ’25€38.20
€43.03
+12.6%
6.3%€47.81€37.70n/a17
Oct ’25€39.40
€40.87
+3.7%
6.8%€45.80€35.92n/a17
Sep ’25€39.00
€40.66
+4.3%
6.0%€45.15€36.12n/a17
Aug ’25€38.40
€39.72
+3.4%
6.8%€44.48€32.43n/a17
Jul ’25€35.20
€39.04
+10.9%
6.7%€43.95€32.73n/a17
Jun ’25€35.60
€38.54
+8.3%
6.9%€43.27€32.22n/a17
May ’25€35.80
€38.77
+8.3%
6.3%€43.84€32.64n/a17
Apr ’25€35.28
€37.82
+7.2%
8.7%€43.49€27.76n/a15
Mar ’25€33.67
€37.70
+12.0%
8.7%€43.43€27.72€37.4015
Feb ’25€33.75
€37.31
+10.5%
8.2%€43.19€29.40€38.0015
Jan ’25€32.83
€36.03
+9.7%
7.4%€40.23€29.26€37.6015
Dec ’24€33.88
€35.90
+6.0%
7.1%€39.51€29.40€40.0014
Nov ’24€33.42
€36.84
+10.2%
7.0%€40.69€30.28€38.2014
Oct ’24€32.47
€38.76
+19.4%
6.1%€42.20€33.76€39.4015
Sep ’24€33.05
€38.60
+16.8%
7.1%€44.18€33.14€39.0015
Aug ’24€35.79
€38.85
+8.5%
6.3%€43.15€33.26€38.4014
Jul ’24€35.56
€39.74
+11.8%
6.0%€44.07€35.81€35.2014
Jun ’24€34.41
€40.36
+17.3%
5.2%€42.95€36.41€35.6013
May ’24€36.05
€39.87
+10.6%
6.2%€43.56€35.39€35.8014
Apr ’24€36.39
€40.10
+10.2%
6.3%€44.25€35.03€35.2814
Mar ’24€37.05
€41.50
+12.0%
6.0%€45.27€35.84€33.6715
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€39.48
Fair Value
8.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/14 15:40
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

FirstEnergy Corp. bevakas av 35 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jacob KilsteinArgus Research Company
Nicholas CampanellaBarclays
Gregg OrrillBarclays