American States Water Company

DB:FDK Aktierapport

Börsvärde: €2.7b

American States Water Värdering

Är FDK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för FDK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€57.02
Fair Value
25.4% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: FDK ( €71.5 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €57.02 )

Betydligt under verkligt värde: FDK handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FDK?

Nyckeltal: Eftersom FDK är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för FDK. Detta beräknas genom att dividera FDK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FDK:s PE Ratio?
PE-förhållande25x
IntäkterUS$118.85m
MarknadsvärdeUS$2.98b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FDK:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för FDK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt25.7x
FHW Fernheizwerk Neukölln
22.8xn/a€58.4m
MNV6 Mainova
40xn/a€2.3b
LEC Lechwerke
26.7xn/a€2.6b
MVV1 MVV Energie
13.2xn/a€2.1b
FDK American States Water
25x7.1%€3.0b

Price-To-Earnings vs Peers: FDK är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 25 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 25.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser FDK:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Water Utilities Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FDK 25.0xBranschgenomsnitt 17.1xNo. of Companies12PE01224364860+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: FDK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 25 x) jämfört med European Water Utilities branschgenomsnittet ( 26.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är FDK:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FDK PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio25x
Verklig PE Förhållande16.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: FDK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 25 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FDK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€71.50
€75.83
+6.1%
10.7%€86.99€67.87n/a3
Mar ’26€73.15
€75.83
+3.7%
10.7%€86.99€67.87n/a3
Feb ’26€71.35
€81.50
+14.2%
6.8%€87.94€74.41n/a3
Jan ’26€73.90
€82.63
+11.8%
3.6%€86.76€80.09n/a3
Dec ’25€80.25
€81.64
+1.7%
4.0%€84.90€78.37n/a2
Nov ’25€74.50
€80.17
+7.6%
0.6%€80.63€79.71n/a2
Oct ’25€74.15
€80.17
+8.1%
0.6%€80.63€79.71n/a2
Sep ’25€73.30
€80.17
+9.4%
0.6%€80.63€79.71n/a2
Aug ’25€77.30
€79.88
+3.3%
0.6%€80.34€79.42n/a2
Jul ’25€67.10
€76.85
+14.5%
3.6%€79.63€74.07n/a2
Jun ’25€65.80
€76.85
+16.8%
3.6%€79.63€74.07n/a2
May ’25€66.25
€72.59
+9.6%
6.9%€79.36€67.36n/a3
Apr ’25€66.55
€73.15
+9.9%
5.3%€78.64€70.41n/a3
Mar ’25€65.60
€74.34
+13.3%
4.8%€79.26€70.96€73.153
Feb ’25€69.25
€78.33
+13.1%
8.1%€87.20€72.51€71.353
Jan ’25€72.90
€80.11
+9.9%
7.5%€87.14€72.47€73.903
Dec ’24€74.15
€79.38
+7.1%
7.6%€87.35€72.64€80.253
Nov ’24€74.25
€82.00
+10.4%
8.5%€89.89€72.86€74.503
Oct ’24€74.00
€83.89
+13.4%
3.4%€87.90€81.43€74.153
Sep ’24€78.25
€83.89
+7.2%
3.4%€87.90€81.43€73.303
Aug ’24€78.25
€84.16
+7.6%
7.8%€93.44€79.07€77.303
Jul ’24€79.20
€86.18
+8.8%
7.8%€95.69€80.97€67.103
Jun ’24€81.85
€87.15
+6.5%
9.6%€97.10€76.56€65.803
May ’24€80.20
€85.08
+6.1%
7.2%€94.38€78.05€66.254
Apr ’24€81.12
€87.21
+7.5%
8.2%€97.52€77.83€66.554
Mar ’24€81.42
€91.55
+12.4%
4.1%€96.82€88.45€65.603
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
€72.71
Fair Value
1.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/14 11:33
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

American States Water Company bevakas av 14 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David ParkerBaird
Eric BeaumontBarclays
Ross Allen FowlerBofA Global Research