Enagás, S.A.

DB:EG4 Aktierapport

Börsvärde: €3.4b

Enagás Värdering

Är EG4 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EG4 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€19.20
Fair Value
31.0% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Under verkligt värde: EG4 ( €13.25 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €19.2 )

Betydligt under verkligt värde: EG4 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EG4?

Nyckeltal: Eftersom EG4 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för EG4. Detta beräknas genom att dividera EG4:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EG4:s PS Ratio?
PS-förhållande3.8x
Försäljning€905.55m
Marknadsvärde€3.42b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EG4:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för EG4 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.4x
LEC Lechwerke
2.1xn/a€2.6b
ECV Encavis
6.2x5.2%€2.9b
MNV6 Mainova
0.6xn/a€2.3b
WWG Gelsenwasser
0.6xn/a€1.8b
EG4 Enagás
3.8x-2.4%€3.4b

Price-To-Sales vs Peers: EG4 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 3.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.4 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser EG4:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i Global Gas Utilities Branschen?

16 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
EG4 3.8xBranschgenomsnitt 0.9xNo. of Companies20PS00.81.62.43.24+
16 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: EG4 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 3.8 x) jämfört med European Gas Utilities branschgenomsnittet ( 1.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är EG4:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EG4 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio3.8x
Verklig PS Förhållande2.4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: EG4 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 3.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EG4 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€13.25
€14.86
+12.2%
17.5%€19.04€11.00n/a18
Mar ’26€12.56
€14.89
+18.6%
18.0%€19.04€11.00n/a18
Feb ’26€12.20
€15.11
+23.8%
17.1%€19.04€11.50n/a18
Jan ’26€11.72
€15.52
+32.4%
14.3%€19.04€12.50n/a17
Dec ’25€13.05
€15.62
+19.7%
14.6%€19.50€12.50n/a17
Nov ’25€12.94
€15.59
+20.5%
14.8%€19.50€12.50n/a17
Oct ’25€13.81
€15.74
+14.0%
13.8%€19.04€13.00n/a18
Sep ’25€13.97
€15.74
+12.7%
13.8%€19.04€13.00n/a18
Aug ’25€13.76
€15.74
+14.4%
13.8%€19.04€13.00n/a18
Jul ’25€14.16
€15.98
+12.8%
14.6%€19.60€13.00n/a18
Jun ’25€14.06
€16.13
+14.8%
14.7%€20.07€13.00n/a18
May ’25€13.83
€16.13
+16.7%
14.7%€20.07€13.00n/a18
Apr ’25€13.64
€16.14
+18.4%
14.5%€20.07€13.00n/a18
Mar ’25€13.21
€16.25
+23.0%
13.5%€20.07€13.00€12.5618
Feb ’25€14.97
€16.54
+10.5%
18.1%€25.00€13.00€12.2018
Jan ’25€15.29
€16.70
+9.3%
18.2%€25.00€13.50€11.7218
Dec ’24€16.94
€16.70
-1.4%
18.2%€25.00€13.50€13.0518
Nov ’24€15.66
€16.94
+8.2%
17.6%€25.00€13.50€12.9418
Oct ’24€15.72
€17.11
+8.8%
17.2%€25.00€13.50€13.8118
Sep ’24€15.70
€17.11
+9.0%
17.2%€25.00€13.50€13.9718
Aug ’24€16.08
€17.11
+6.4%
17.2%€25.00€13.50€13.7618
Jul ’24€18.46
€17.20
-6.8%
17.1%€25.00€13.00€14.1618
Jun ’24€17.99
€17.05
-5.2%
17.0%€25.00€13.00€14.0618
May ’24€17.78
€17.05
-4.1%
17.0%€25.00€13.00€13.8318
Apr ’24€17.70
€16.79
-5.1%
16.6%€25.00€13.00€13.6418
Mar ’24€16.50
€16.76
+1.6%
16.8%€25.00€12.50€13.2118
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
€15.04
Fair Value
11.9% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 09:33
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Enagás, S.A. bevakas av 48 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Fabrizio SpagnaAxia Financial Research
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.
Alejandro Miranda FournierBanco de Madrid S.A.U.