EDP Renováveis, S.A.

DB:EDW Aktierapport

Börsvärde: €8.6b

EDP Renováveis Värdering

Är EDW undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EDW när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€2.88
Fair Value
182.3% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Under verkligt värde: EDW ( €8.12 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €2.88 )

Betydligt under verkligt värde: EDW handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EDW?

Nyckeltal: Eftersom EDW är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för EDW. Detta beräknas genom att dividera EDW:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EDW:s PS Ratio?
PS-förhållande4.3x
Försäljning€2.02b
Marknadsvärde€8.58b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EDW:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för EDW jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.3x
ECV Encavis
6.3xn/a€2.9b
HRPK 7C Solarparken
2.6x-0.2%€163.5m
ABO clearvise
3.3x11.2%€128.1m
RWE RWE
1x2.5%€25.1b
EDW EDP Renováveis
4.3x8.7%€8.6b

Price-To-Sales vs Peers: EDW är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 4.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.3 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser EDW:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Renewable Energy Branschen?

13 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
EDW 4.3xBranschgenomsnitt 2.6xNo. of Companies13PS0246810+
13 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: EDW är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 4.3 x) jämfört med German Renewable Energy branschgenomsnittet ( 1.8 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är EDW:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EDW PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio4.3x
Verklig PS Förhållande2.5x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: EDW är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 4.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EDW prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€8.12
€11.34
+39.6%
20.2%€15.00€7.00n/a22
Apr ’26€7.69
€12.00
+56.0%
22.5%€19.00€7.00n/a22
Mar ’26€8.30
€12.61
+51.9%
18.2%€19.00€8.50n/a22
Feb ’26€9.13
€13.44
+47.3%
19.3%€19.00€8.50n/a22
Jan ’26€9.65
€14.14
+46.6%
18.6%€19.00€8.50n/a22
Dec ’25€11.15
€15.24
+36.6%
12.8%€19.00€10.00n/a22
Nov ’25€12.47
€16.42
+31.7%
11.6%€19.00€10.50n/a21
Oct ’25€15.68
€16.50
+5.2%
11.4%€19.00€10.50n/a22
Sep ’25€14.07
€16.31
+15.9%
11.1%€19.00€10.50n/a22
Aug ’25€14.13
€16.78
+18.8%
17.1%€27.00€10.50n/a22
Jul ’25€13.32
€17.06
+28.1%
17.6%€27.00€10.00n/a22
Jun ’25€14.63
€17.45
+19.3%
21.4%€27.50€9.50n/a22
May ’25€13.07
€17.64
+35.0%
22.2%€27.50€10.50€8.1222
Apr ’25€12.87
€18.01
+39.9%
21.7%€27.50€10.50€7.6922
Mar ’25€13.09
€19.19
+46.7%
18.3%€27.50€12.50€8.3022
Feb ’25€14.98
€20.08
+34.0%
14.3%€27.50€15.50€9.1322
Jan ’25€18.46
€20.53
+11.2%
13.6%€27.50€16.00€9.6522
Dec ’24€16.71
€20.48
+22.6%
13.7%€27.50€16.00€11.1522
Nov ’24€14.99
€20.75
+38.5%
13.8%€27.50€16.00€12.4722
Oct ’24€15.17
€21.58
+42.3%
12.8%€27.50€18.50€15.6822
Sep ’24€16.87
€21.84
+29.5%
12.7%€27.50€18.50€14.0723
Aug ’24€17.33
€22.18
+28.0%
12.2%€27.50€18.50€14.1323
Jul ’24€18.25
€22.62
+23.9%
12.0%€27.50€18.50€13.3223
Jun ’24€18.85
€22.85
+21.2%
11.8%€27.50€18.50€14.6322
May ’24€19.93
€23.10
+15.9%
11.7%€27.50€18.50€13.0722
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 22 Analysts
€11.15
Fair Value
27.2% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/02 07:15
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/30 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

EDP Renováveis, S.A. bevakas av 52 analytiker. 19 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullArdour Capital Investments, LLC
Alexandre KollerArkeon Finance
Pedro AlvesBanco BPI, S.A.