Drax Group plc

DB:D9F2 Aktierapport

Börsvärde: €2.4b

Drax Group Värdering

Är D9F2 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för D9F2 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€53.29
Fair Value
87.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: D9F2 ( €6.75 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €53.29 )

Betydligt under verkligt värde: D9F2 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för D9F2?

Nyckeltal: Eftersom D9F2 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för D9F2. Detta beräknas genom att dividera D9F2:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är D9F2:s PE Ratio?
PE-förhållande4x
IntäkterUK£526.60m
MarknadsvärdeUK£2.09b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser D9F2:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för D9F2 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23.1x
ABO clearvise
19.3x-10.9%€130.4m
LEC Lechwerke
21.1xn/a€2.6b
MNV6 Mainova
39.8xn/a€2.3b
MVV1 MVV Energie
12.4xn/a€2.0b
D9F2 Drax Group
4x-25.6%€2.1b

Price-To-Earnings vs Peers: D9F2 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser D9F2:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Renewable Energy Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
D9F2 4.0xBranschgenomsnitt 15.1xNo. of Companies7PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: D9F2 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 4 x) jämfört med German Renewable Energy branschgenomsnitt ( 19.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är D9F2:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

D9F2 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio4x
Verklig PE Förhållande6.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: D9F2 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 6.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas D9F2 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€6.77
€8.92
+31.7%
24.4%€11.57€6.20n/a5
Apr ’26€6.99
€9.14
+30.8%
22.2%€11.82€6.33n/a6
Mar ’26€7.45
€10.32
+38.5%
25.5%€14.79€6.41n/a8
Feb ’26€7.35
€10.01
+36.2%
28.7%€14.49€5.37n/a8
Jan ’26€7.59
€10.11
+33.3%
28.5%€14.40€5.47n/a8
Dec ’25€8.01
€9.96
+24.4%
28.8%€14.24€5.41n/a8
Nov ’25€7.29
€9.47
+30.0%
31.3%€14.11€5.14n/a7
Oct ’25€7.55
€9.60
+27.2%
29.1%€14.15€5.16n/a8
Sep ’25€7.44
€9.60
+29.0%
29.1%€14.15€5.16n/a8
Aug ’25€7.99
€9.45
+18.3%
31.2%€14.14€5.16n/a8
Jul ’25€5.79
€8.83
+52.6%
30.8%€12.82€5.06n/a8
Jun ’25€6.30
€8.83
+40.2%
30.8%€12.82€5.06n/a8
May ’25€5.96
€8.83
+48.3%
30.8%€12.82€5.06n/a8
Apr ’25€5.76
€8.90
+54.6%
30.5%€12.90€5.51€6.998
Mar ’25€5.39
€8.70
+61.4%
31.0%€12.85€5.49€7.458
Feb ’25€5.76
€9.07
+57.6%
31.8%€14.08€5.56€7.358
Jan ’25€5.52
€9.35
+69.4%
29.5%€13.86€5.47€7.599
Dec ’24€5.03
€9.42
+87.2%
29.0%€13.78€5.44€8.019
Nov ’24€4.73
€9.42
+98.9%
29.0%€13.78€5.44€7.299
Oct ’24€4.95
€10.15
+105.0%
26.9%€13.87€5.48€7.558
Sep ’24€6.30
€10.45
+65.9%
21.6%€13.97€7.31€7.449
Aug ’24€6.98
€10.35
+48.4%
22.7%€13.99€7.32€7.998
Jul ’24€6.67
€10.50
+57.6%
21.1%€13.97€7.31€5.799
Jun ’24€6.42
€10.45
+62.8%
22.0%€13.97€7.31€6.309
May ’24€7.09
€9.66
+36.3%
20.0%€12.99€7.09€5.968
Apr ’24€6.95
€10.02
+44.1%
18.1%€12.43€6.95€5.769
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€8.80
Fair Value
23.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/23 22:04
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/23 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Drax Group plc bevakas av 34 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Myriam CohenAlphaValue
Peter BisztygaBarclays
Dominic NashBarclays