Ørsted A/S

DB:D2G Aktierapport

Börsvärde: €18.0b

Ørsted Värdering

Är D2G undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för D2G när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€25.59
Fair Value
68.3% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Under verkligt värde: D2G ( €43.07 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €25.59 )

Betydligt under verkligt värde: D2G handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för D2G?

Nyckeltal: Eftersom D2G är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för D2G. Detta beräknas genom att dividera D2G:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är D2G:s PS Ratio?
PS-förhållande1.9x
FörsäljningDKK 71.03b
MarknadsvärdeDKK 134.60b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser D2G:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för D2G jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2x
ECV Encavis
6.2x5.2%€2.9b
RWE RWE
1x4.2%€23.5b
UN0 Uniper
0.3x-17.1%€18.5b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
0.5xn/a€18.3b
D2G Ørsted
1.9x5.4%€134.6b

Price-To-Sales vs Peers: D2G är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 1.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser D2G:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Renewable Energy Branschen?

13 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
D2G 1.9xBranschgenomsnitt 2.8xNo. of Companies13PS0246810+
13 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: D2G har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1.9 x) jämfört med German Renewable Energy branschgenomsnitt ( 1.9 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är D2G:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

D2G PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1.9x
Verklig PS Förhållande1x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: D2G är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 1.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas D2G prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€43.07
€48.87
+13.5%
12.2%€61.70€40.24n/a23
Mar ’26€42.13
€48.87
+16.0%
12.2%€61.70€40.24n/a23
Feb ’26€37.10
€53.32
+43.7%
13.4%€69.41€40.20n/a23
Jan ’26€43.76
€60.65
+38.6%
10.8%€72.40€48.93n/a23
Dec ’25€52.02
€62.18
+19.5%
9.0%€72.37€52.27n/a23
Nov ’25€54.88
€62.55
+14.0%
10.0%€72.40€51.62n/a23
Oct ’25€58.72
€62.24
+6.0%
9.3%€72.37€51.60n/a24
Sep ’25€51.72
€60.84
+17.6%
11.5%€73.73€48.26n/a24
Aug ’25€54.50
€61.17
+12.2%
11.6%€73.73€48.26n/a24
Jul ’25€49.94
€61.22
+22.6%
11.8%€75.06€48.26n/a24
Jun ’25€55.80
€60.93
+9.2%
12.0%€75.05€48.25n/a24
May ’25€51.60
€60.74
+17.7%
11.9%€75.06€48.25n/a24
Apr ’25€52.00
€59.24
+13.9%
13.0%€75.09€45.59n/a25
Mar ’25€51.72
€59.06
+14.2%
13.6%€75.14€45.62€42.1325
Feb ’25€53.10
€57.99
+9.2%
15.0%€80.51€40.93€37.1024
Jan ’25€50.20
€55.52
+10.6%
18.3%€80.48€40.64€43.7624
Dec ’24€44.40
€55.61
+25.3%
18.5%€80.49€40.65€52.0223
Nov ’24€33.94
€72.57
+113.8%
19.3%€110.53€48.23€54.8824
Oct ’24€52.02
€76.91
+47.9%
18.1%€110.64€55.92€58.7224
Sep ’24€60.30
€87.13
+44.5%
18.6%€130.86€55.97€51.7225
Aug ’24€78.18
€98.71
+26.3%
13.5%€130.86€63.62€54.5026
Jul ’24€85.98
€98.53
+14.6%
15.0%€130.94€63.66€49.9425
Jun ’24€82.62
€98.17
+18.8%
15.6%€130.92€63.65€55.8024
May ’24€81.96
€98.23
+19.8%
15.6%€130.83€63.60€51.6024
Apr ’24€79.73
€98.88
+24.0%
16.1%€130.91€63.10€52.0024
Mar ’24€80.10
€101.64
+26.9%
13.1%€130.95€70.51€51.7224
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
€48.99
Fair Value
12.1% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 02:56
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ørsted A/S bevakas av 41 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Alejandro Conde FraisoliBanco Santander