Ørsted A/S

DB:D2G Aktierapport

Börsvärde: €27.4b

Ørsted Värdering

Är D2G undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för D2G när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: D2G ( €20.65 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €22.43 )

Betydligt under verkligt värde: D2G handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för D2G?

Nyckeltal: Eftersom D2G är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för D2G. Detta beräknas genom att dividera D2G:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är D2G:s PE Ratio?
PE-förhållande118.6x
IntäkterDKK 1.73b
MarknadsvärdeDKK 204.76b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser D2G:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för D2G jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt34.6x
RWE RWE
17.1x7.32%€36.9b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
85.6xn/a€21.7b
EOAN E.ON
16.2x4.48%€48.7b
600025 Huaneng Lancang River Hydropower
19.5x5.76%CN¥168.1b
D2G Ørsted
118.6x22.79%€204.8b

Price-To-Earnings vs Peers: D2G är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 118.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 34.6 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser D2G:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Renewable Energy Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
D2G 118.6xBranschgenomsnitt 24.3xNo. of Companies5PE01632486480+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: D2G är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 118.6 x) jämfört med European Renewable Energy branschgenomsnittet ( 24.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är D2G:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

D2G PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio118.6x
Verklig PE Förhållande12.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: D2G är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 118.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas D2G prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€20.65
€19.75
-4.37%
13.41%€24.63€14.72n/a23
Feb ’27€19.12
€19.15
+0.18%
12.06%€24.63€14.72n/a24
Jan ’27€16.24
€18.40
+13.32%
13.95%€24.65€14.73n/a23
Dec ’26€18.39
€17.82
-3.08%
12.97%€22.76€14.14n/a21
Nov ’26€15.55
€18.66
+19.99%
28.22%€40.18€14.14n/a21
Oct ’26€15.74
€20.99
+33.39%
39.52%€42.84€14.14n/a17
Sep ’26€27.19
€34.31
+26.17%
22.78%€50.24€23.44n/a19
Aug ’26€41.33
€42.33
+2.42%
17.32%€57.61€28.27n/a23
Jul ’26€37.39
€41.62
+11.32%
17.22%€57.64€28.28n/a23
Jun ’26€36.29
€41.57
+14.55%
17.36%€57.61€28.27n/a23
May ’26€35.07
€46.22
+31.78%
13.74%€57.61€32.15n/a23
Apr ’26€40.45
€48.48
+19.85%
11.30%€61.65€40.21n/a23
Mar ’26€42.13
€48.87
+15.99%
12.18%€61.70€40.24n/a23
Feb ’26€37.10
€53.32
+43.73%
13.40%€69.41€40.20€19.1223
Jan ’26€43.76
€60.65
+38.60%
10.84%€72.40€48.93€16.2423
Dec ’25€52.02
€62.18
+19.54%
8.98%€72.37€52.27€18.3923
Nov ’25€54.88
€62.55
+13.97%
9.99%€72.40€51.62€15.5523
Oct ’25€58.72
€62.24
+6.00%
9.30%€72.37€51.60€15.7424
Sep ’25€51.72
€60.84
+17.64%
11.47%€73.73€48.26€27.1924
Aug ’25€54.50
€61.17
+12.24%
11.61%€73.73€48.26€41.3324
Jul ’25€49.94
€61.22
+22.60%
11.77%€75.06€48.26€37.3924
Jun ’25€55.80
€60.93
+9.20%
11.96%€75.05€48.25€36.2924
May ’25€51.60
€60.74
+17.72%
11.86%€75.06€48.25€35.0724
Apr ’25€52.00
€59.24
+13.93%
13.05%€75.09€45.59€40.4525
Mar ’25€51.72
€59.06
+14.20%
13.60%€75.14€45.62€42.1325
Feb ’25€53.10
€57.99
+9.21%
15.00%€80.51€40.93€37.1024
€19.65
Fair Value
5.1% övervärderad intrinsisk rabatt
23
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/22 21:50
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/20 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ørsted A/S bevakas av 31 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Virginia Sanz de Madrid GrossBanco Santander
Dominic NashBarclays