Boralex Inc.

DB:B3H Aktierapport

Börsvärde: €1.9b

Boralex Värdering

Är B3H undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för B3H när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€66.44
Fair Value
72.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: B3H ( €18.41 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €66.44 )

Betydligt under verkligt värde: B3H handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för B3H?

Nyckeltal: Eftersom B3H är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för B3H. Detta beräknas genom att dividera B3H:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är B3H:s PE Ratio?
PE-förhållande83.4x
IntäkterCA$36.00m
MarknadsvärdeCA$2.99b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser B3H:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för B3H jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt35.3x
HRPK 7C Solarparken
69x58.7%€172.5m
ABO clearvise
19.1x-10.9%€129.2m
MVV1 MVV Energie
13.2xn/a€2.1b
MNV6 Mainova
40xn/a€2.3b
B3H Boralex
83.4x33.9%€3.0b

Price-To-Earnings vs Peers: B3H är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 83.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 35.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser B3H:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Renewable Energy Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
B3H 83.4xBranschgenomsnitt 16.5xNo. of Companies8PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: B3H är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 83.4 x) jämfört med German Renewable Energy branschgenomsnittet ( 19.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är B3H:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

B3H PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio83.4x
Verklig PE Förhållande24.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: B3H är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 83.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas B3H prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€18.41
€25.10
+36.3%
8.8%€29.30€22.79n/a11
Mar ’26€19.76
€25.69
+30.0%
8.8%€30.00€23.33n/a11
Feb ’26€16.61
€26.08
+57.0%
10.1%€30.62€23.30n/a11
Jan ’26€19.18
€28.32
+47.6%
8.4%€31.69€24.27n/a11
Dec ’25€20.22
€28.32
+40.0%
8.4%€31.69€24.27n/a11
Nov ’25€22.06
€28.40
+28.7%
8.3%€31.34€24.00n/a10
Oct ’25€23.80
€27.83
+16.9%
9.2%€31.21€23.91n/a11
Sep ’25€21.86
€27.44
+25.5%
8.6%€31.18€23.88n/a11
Aug ’25€22.90
€27.14
+18.5%
9.3%€30.80€24.10n/a11
Jul ’25€22.72
€27.42
+20.7%
8.5%€31.39€24.56n/a11
Jun ’25€23.50
€26.32
+12.0%
8.3%€30.37€22.94n/a11
May ’25€18.63
€26.17
+40.5%
8.1%€30.62€22.45n/a11
Apr ’25€19.47
€26.66
+37.0%
9.1%€30.53€22.39n/a10
Mar ’25€20.27
€26.41
+30.3%
8.2%€29.95€22.46€19.7610
Feb ’25€22.40
€26.38
+17.8%
9.9%€30.15€20.55€16.6110
Jan ’25€22.79
€26.36
+15.7%
9.3%€29.41€20.52€19.1811
Dec ’24€20.78
€25.78
+24.0%
8.5%€28.49€20.35€20.2211
Nov ’24€17.72
€26.33
+48.6%
8.1%€28.62€20.44€22.0611
Oct ’24€20.39
€30.60
+50.1%
8.3%€34.77€26.43€23.8013
Sep ’24€22.29
€30.11
+35.1%
8.1%€34.00€25.84€21.8614
Aug ’24€23.25
€31.39
+35.0%
8.7%€36.51€26.87€22.9014
Jul ’24€24.89
€32.32
+29.9%
9.2%€36.70€27.01€22.7214
Jun ’24€26.50
€32.50
+22.6%
9.0%€36.62€26.95€23.5013
May ’24€26.27
€31.53
+20.0%
10.2%€38.52€26.13€18.6314
Apr ’24€28.19
€32.00
+13.5%
10.8%€39.63€26.88€19.4714
Mar ’24€24.96
€32.49
+30.2%
10.4%€39.93€27.08€20.2714
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€24.29
Fair Value
24.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/12 08:00
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/12 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Boralex Inc. bevakas av 26 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mark WestbyATB Capital Markets
Benjamin PhamBMO Capital Markets Equity Research
Massimo FioreCantor Fitzgerald Canada Corporation