Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A.

DB:AOR Aktierapport

Börsvärde: €946.5m

Solaria Energía y Medio Ambiente Värdering

Är AOR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AOR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna AOR s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna AOR s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AOR?

Nyckeltal: Eftersom AOR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AOR. Detta beräknas genom att dividera AOR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AOR:s PE Ratio?
PE-förhållande10.7x
Intäkter€88.61m
Marknadsvärde€946.50m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AOR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AOR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt28x
HRPK 7C Solarparken
68.6x58.7%€171.7m
ABO clearvise
18.9x-10.9%€128.1m
AB9 ABO Energy GmbH KGaA
11.2x19.0%€332.0m
MVV1 MVV Energie
13.2xn/a€2.1b
AOR Solaria Energía y Medio Ambiente
10.7x8.3%€946.5m

Price-To-Earnings vs Peers: AOR är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 28 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AOR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Renewable Energy Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AOR 10.7xBranschgenomsnitt 16.7xNo. of Companies9PE01224364860+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AOR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.7 x) jämfört med German Renewable Energy branschgenomsnitt ( 18.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AOR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AOR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.7x
Verklig PE Förhållande17x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: AOR har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 10.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 17 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AOR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€7.63
€11.94
+56.4%
29.2%€19.60€7.00n/a17
Mar ’26€7.95
€12.05
+51.7%
29.2%€20.50€7.95n/a17
Feb ’26€7.49
€12.52
+67.3%
26.6%€20.50€8.10n/a17
Jan ’26€7.81
€13.08
+67.4%
24.7%€20.50€8.10n/a17
Dec ’25€9.07
€13.72
+51.2%
21.9%€20.50€9.00n/a17
Nov ’25€9.55
€13.82
+44.7%
20.8%€20.50€9.00n/a17
Oct ’25€11.32
€14.16
+25.1%
23.7%€21.00€9.00n/a18
Sep ’25€10.94
€14.39
+31.6%
22.8%€21.10€9.60n/a18
Aug ’25€11.07
€14.50
+31.0%
22.1%€21.10€9.60n/a18
Jul ’25€11.52
€14.51
+26.0%
22.0%€21.10€9.60n/a18
Jun ’25€11.89
€14.78
+24.3%
24.3%€21.10€9.60n/a17
May ’25€9.68
€15.83
+63.7%
25.3%€23.20€10.30n/a18
Apr ’25€10.04
€15.83
+57.7%
25.3%€23.20€10.30n/a18
Mar ’25€11.00
€17.81
+61.9%
22.5%€27.00€10.30€7.9518
Feb ’25€13.45
€19.03
+41.5%
19.0%€27.00€12.50€7.4917
Jan ’25€18.59
€19.09
+2.7%
17.9%€27.00€12.50€7.8117
Dec ’24€17.13
€19.09
+11.4%
17.9%€27.00€12.50€9.0717
Nov ’24€13.80
€18.93
+37.1%
18.6%€27.00€12.00€9.5517
Oct ’24€14.63
€18.64
+27.4%
20.1%€27.00€12.00€11.3216
Sep ’24€13.68
€18.72
+36.9%
21.9%€27.00€12.00€10.9417
Aug ’24€14.13
€18.97
+34.3%
22.8%€27.00€12.00€11.0718
Jul ’24€13.74
€18.97
+38.1%
22.8%€27.00€12.00€11.5218
Jun ’24€12.64
€19.25
+52.3%
22.4%€27.00€12.00€11.8917
May ’24€14.23
€20.40
+43.4%
19.5%€27.00€13.00€9.6816
Apr ’24€16.37
€20.25
+23.7%
19.3%€27.00€13.00€10.0417
Mar ’24€17.58
€19.91
+13.3%
19.7%€27.00€13.00€11.0018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€12.02
Fair Value
36.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 06:31
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Solaria Energía y Medio Ambiente, S.A. bevakas av 30 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Javier HombríaAhorro Corporación
Lionel PellicerAlphaValue
Pedro AlvesBanco BPI, S.A.