Hydro One Limited

DB:8H1 Aktierapport

Börsvärde: €18.4b

Hydro One Värdering

Är 8H1 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 8H1 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€383.11
Fair Value
92.1% undervärderad intrinsisk rabatt
14
Number of Analysts

Under verkligt värde: 8H1 ( €30.8 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €382.22 )

Betydligt under verkligt värde: 8H1 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 8H1?

Nyckeltal: Eftersom 8H1 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 8H1. Detta beräknas genom att dividera 8H1:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 8H1:s PE Ratio?
PE-förhållande24.1x
IntäkterCA$1.26b
MarknadsvärdeCA$29.98b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 8H1:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 8H1 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt28.4x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
60.9xn/a€22.1b
LEC Lechwerke
27.7xn/a€2.5b
RWE RWE
11.7x-0.65%€29.2b
EOAN E.ON
13.3x3.25%€42.0b
8H1 Hydro One
24.1x5.14%€30.0b

Price-To-Earnings vs Peers: 8H1 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 24.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 28.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 8H1:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Electric Utilities Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
8H1 24.1xBranschgenomsnitt 12.7xNo. of Companies11PE0612182430+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 8H1 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 24.1 x) jämfört med European Electric Utilities branschgenomsnittet ( 12.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 8H1:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

8H1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio24.1x
Verklig PE Förhållande11x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 8H1 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 24.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 8H1 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€30.80
€30.64
-0.53%
8.75%€36.28€24.60n/a14
Oct ’26€30.20
€30.42
+0.74%
8.71%€36.19€24.53n/a14
Sep ’26€30.80
€30.92
+0.40%
8.69%€36.73€24.90n/a14
Aug ’26€30.80
€31.02
+0.70%
8.82%€36.69€24.04n/a15
Jul ’26€30.40
€30.76
+1.18%
8.82%€36.34€23.81n/a15
Jun ’26€32.20
€31.15
-3.26%
9.02%€36.95€24.21n/a14
May ’26€33.00
€29.16
-11.63%
5.80%€31.09€24.11n/a13
Apr ’26€31.00
€28.95
-6.62%
4.90%€30.11€24.34n/a13
Mar ’26€30.80
€29.92
-2.86%
4.79%€31.33€25.33n/a13
Feb ’26€29.80
€29.35
-1.50%
5.47%€31.18€24.54n/a12
Jan ’26€29.60
€29.60
-0.003%
5.38%€31.50€24.80n/a12
Dec ’25€30.80
€29.67
-3.67%
5.47%€31.51€24.81n/a12
Nov ’25€29.40
€29.52
+0.40%
5.30%€30.74€24.73n/a12
Oct ’25€31.00
€28.88
-6.84%
5.69%€30.38€24.44€30.2011
Sep ’25€30.20
€28.47
-5.71%
5.70%€30.59€24.61€30.8011
Aug ’25€28.80
€26.90
-6.58%
5.20%€28.06€23.38€30.8011
Jul ’25€27.00
€27.32
+1.19%
5.01%€28.66€23.88€30.4011
Jun ’25€26.40
€27.00
+2.28%
5.08%€28.38€23.65€32.2011
May ’25€26.20
€27.18
+3.75%
5.04%€28.72€23.93€33.0012
Apr ’25€26.80
€27.31
+1.90%
4.64%€28.62€23.85€31.0013
Mar ’25€27.40
€27.31
-0.33%
4.64%€28.62€23.85€30.8013
Feb ’25€27.40
€27.04
-1.33%
5.97%€28.86€23.36€29.8013
Jan ’25€26.80
€25.49
-4.90%
6.25%€28.20€22.83€29.6013
Dec ’24€25.40
€25.49
+0.34%
6.25%€28.20€22.83€30.8013
Nov ’24€24.40
€25.88
+6.07%
6.71%€28.81€23.32€29.4013
Oct ’24€24.20
€26.77
+10.60%
6.41%€29.26€23.68€31.0013
€30.3
Fair Value
0.3% undervärderad intrinsisk rabatt
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/10 00:30
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/10 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Hydro One Limited bevakas av 22 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Ross FowlerBarclays
Benjamin PhamBMO Capital Markets Equity Research