Algonquin Power & Utilities Corp.

DB:751 Aktierapport

Börsvärde: €4.2b

Algonquin Power & Utilities Värdering

Är 751 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för 751 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 751 ( €5.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €12.2 )

Betydligt under verkligt värde: 751 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 751?

Nyckeltal: Eftersom 751 knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 751. Detta beräknas genom att dividera 751:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 751:s PS Ratio?
PS-förhållande2.1x
FörsäljningUS$2.39b
MarknadsvärdeUS$5.01b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 751:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 751 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.5x
MNV6 Mainova
0.6xn/a€2.4b
MVV1 MVV Energie
0.4xn/a€2.1b
WWG Gelsenwasser
0.5xn/a€1.8b
EOAN E.ON
0.6x4.17%€46.9b
751 Algonquin Power & Utilities
2.1x4.10%€6.8b

Price-To-Sales vs Peers: 751 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 2.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.5 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 751:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i Global Integrated Utilities Branschen?

1 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
751 2.1xBranschgenomsnitt 1.7xNo. of Companies13PS01.22.43.64.86+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 751 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 2.1 x) jämfört med European Integrated Utilities branschgenomsnittet ( 0.5 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 751:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

751 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio2.1x
Verklig PS Förhållande0.7x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 751 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 2.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 751 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€5.50
€5.42
-1.40%
0.031%€5.42€5.42n/a2
Jan ’27€5.28
€5.13
-2.80%
11.40%€5.55€4.31n/a3
Dec ’26€5.20
€5.13
-1.34%
11.40%€5.55€4.31n/a3
Nov ’26€4.78
€4.74
-0.83%
15.73%€5.52€3.73n/a3
Oct ’26€4.86
€4.71
-3.14%
16.20%€5.52€3.69n/a3
Sep ’26€4.87
€4.79
-1.61%
16.51%€5.67€3.75n/a3
Aug ’26€5.07
€4.74
-6.48%
17.11%€5.64€3.67n/a3
Jul ’26€4.81
€4.63
-3.69%
13.45%€5.12€3.75n/a3
Jun ’26€4.80
€4.42
-7.87%
11.77%€5.04€3.77n/a3
May ’26€4.74
€4.37
-7.78%
12.72%€5.02€3.66n/a3
Apr ’26€4.73
€4.51
-4.76%
12.71%€5.22€3.81n/a3
Mar ’26€4.57
€5.61
+22.87%
27.60%€8.17€4.15n/a4
Feb ’26€4.25
€5.61
+31.94%
27.60%€8.17€4.15€5.504
Jan ’26€4.26
€5.60
+31.29%
27.32%€8.12€4.12€5.284
Dec ’25€4.64
€5.80
+25.03%
27.82%€7.93€4.02€5.203
Nov ’25€4.33
€5.64
+30.11%
26.92%€7.65€4.00€4.783
Oct ’25€4.94
€5.64
+14.09%
26.92%€7.65€4.00€4.863
Sep ’25€4.85
€6.51
+34.15%
18.55%€7.72€5.30€4.872
Aug ’25€5.69
€6.75
+18.71%
12.96%€7.83€5.69€5.073
Jul ’25€5.39
€6.83
+26.78%
12.76%€7.92€5.78€4.813
Jun ’25€5.76
€6.28
+8.87%
8.55%€6.81€5.74€4.802
May ’25€5.66
€6.36
+12.28%
8.67%€6.91€5.81€4.742
Apr ’25€5.80
€6.02
+3.86%
9.85%€6.83€5.44€4.733
Mar ’25€5.38
€6.14
+14.12%
11.66%€7.13€5.48€4.573
Feb ’25€5.52
€6.15
+11.54%
11.53%€7.13€5.48€4.253
€5.4
Fair Value
1.8% övervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/03 22:14
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/02 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Algonquin Power & Utilities Corp. bevakas av 29 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
MacMurray WhaleATB Cormark Historical (Cormark Securities)
Benjamin PhamBMO Capital Markets Equity Research