ZE PAK SA

DB:6W6 Aktierapport

Börsvärde: €210.4m

ZE PAK Värdering

Är 6W6 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 6W6 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna 6W6 s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna 6W6 s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 6W6?

Nyckeltal: Eftersom 6W6 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 6W6. Detta beräknas genom att dividera 6W6:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 6W6:s PE Ratio?
PE-förhållande2x
Intäkterzł447.41m
Marknadsvärdezł883.31m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 6W6:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 6W6 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt37.1x
LEC Lechwerke
26.7xn/a€2.6b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
30.3xn/a€18.1b
HRPK 7C Solarparken
72.2x58.7%€180.6m
ABO clearvise
19.2x-10.9%€129.6m
6W6 ZE PAK
2x-28.8%€883.3m

Price-To-Earnings vs Peers: 6W6 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 37.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 6W6:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Electric Utilities Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
6W6 2.0xBranschgenomsnitt 11.5xNo. of Companies11PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 6W6 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 2 x) jämfört med European Electric Utilities branschgenomsnitt ( 11.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 6W6:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

6W6 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio2x
Verklig PE Förhållande9.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 6W6 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 9.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 6W6 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€3.93
€6.06
+54.5%
5.9%€6.42€5.71n/a2
Mar ’26€4.05
€6.06
+49.9%
5.9%€6.42€5.71n/a2
Feb ’26€3.86
€6.06
+57.3%
5.9%€6.42€5.71n/a2
Jan ’26€2.94
€5.94
+102.3%
5.9%€6.29€5.59n/a2
Dec ’25€3.53
€5.94
+68.2%
5.9%€6.29€5.59n/a2
Nov ’25€3.57
€7.14
+100.3%
11.5%€7.96€6.32n/a2
Oct ’25€3.93
€7.14
+81.7%
11.5%€7.96€6.32n/a2
Sep ’25€3.99
€7.09
+77.7%
11.5%€7.90€6.28n/a2
Aug ’25€4.05
€7.09
+75.1%
11.5%€7.90€6.28n/a2
Jul ’25€4.19
€7.13
+70.2%
11.5%€7.95€6.31n/a2
Jun ’25€4.28
€7.13
+66.6%
11.5%€7.95€6.31n/a2
May ’25€4.36
€6.62
+52.1%
5.4%€6.98€6.26n/a2
Apr ’25€4.35
€6.63
+52.3%
5.4%€6.99€6.27n/a2
Mar ’25€4.39
€6.60
+50.5%
5.4%€6.96€6.24€4.052
Feb ’25€4.42
€6.60
+49.5%
5.4%€6.96€6.24€3.862
Jan ’25€4.73
€4.99
+5.6%
13.1%€5.65€4.34€2.942
Dec ’24€4.76
€4.99
+4.9%
13.1%€5.65€4.34€3.532
Nov ’24€4.22
€4.46
+5.7%
19.4%€5.33€3.59€3.572
Oct ’24€3.93
€4.46
+13.7%
19.4%€5.33€3.59€3.932
Sep ’24€4.19
€4.63
+10.4%
19.4%€5.53€3.73€3.992
Aug ’24€4.45
€4.63
+4.1%
19.4%€5.53€3.73€4.052
Jul ’24€4.24
€4.55
+7.4%
19.4%€5.43€3.67€4.192
Jun ’24€4.49
€4.55
+1.4%
19.4%€5.43€3.67€4.282
May ’24€4.86
€4.76
-1.9%
12.3%€5.35€4.18€4.362
Apr ’24€4.79
€4.64
-3.0%
12.3%€5.21€4.07€4.352
Mar ’24€5.16
€4.64
-10.0%
12.3%€5.21€4.07€4.392
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€5.76
Fair Value
31.8% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men det finns inte tillräckligt många analytiker som täcker aktien för att fastställa statistiskt förtroende överens.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 03:13
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/10 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ZE PAK SA bevakas av 8 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Damian SzparagaDom Maklerski Banku BPS S.A.
Tomasz DudaErste Group Bank AG
Maciej HebdaHaitong Bank S.A.