ENEA S.A.

DB:58S Aktierapport

Börsvärde: €2.6b

ENEA Värdering

Är 58S undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för 58S när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 58S ( €4.93 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €3.9 )

Betydligt under verkligt värde: 58S handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 58S?

Nyckeltal: Eftersom 58S är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 58S. Detta beräknas genom att dividera 58S:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 58S:s PE Ratio?
PE-förhållande13.4x
Intäkterzł816.72m
Marknadsvärdezł10.97b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 58S:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 58S jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt35.2x
LEC Lechwerke
27.7xn/a€2.5b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
88.6xn/a€22.5b
MNV6 Mainova
7.7xn/a€2.3b
MVV1 MVV Energie
16.6xn/a€2.1b
58S ENEA
13.4x20.57%€11.0b

Price-To-Earnings vs Peers: 58S är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 13.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 35.2 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 58S:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Electric Utilities Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
58S 13.4xBranschgenomsnitt 14.0xNo. of Companies12PE0612182430+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 58S har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 13.4 x) jämfört med European Electric Utilities branschgenomsnitt ( 14 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 58S:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

58S PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13.4x
Verklig PE Förhållande11x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 58S är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 13.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 58S prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€4.93
€5.45
+10.56%
17.13%€6.99€4.04n/a6
Jan ’27€4.50
€5.45
+21.14%
17.13%€6.99€4.04n/a6
Dec ’26€4.65
€5.40
+16.32%
17.13%€6.94€4.01n/a6
Nov ’26€5.01
€5.13
+2.52%
19.17%€6.93€3.73n/a6
Oct ’26€4.04
€4.77
+18.01%
23.73%€6.54€3.14n/a6
Sep ’26€4.03
€4.70
+16.44%
24.19%€6.54€3.14n/a6
Aug ’26€4.36
€4.69
+7.39%
24.19%€6.53€3.14n/a6
Jul ’26€4.51
€4.14
-8.20%
14.88%€4.97€3.12n/a6
Jun ’26€4.19
€4.08
-2.81%
14.17%€5.01€3.15n/a6
May ’26€3.27
€3.47
+6.02%
15.99%€4.09€2.45n/a6
Apr ’26€3.58
€3.36
-6.02%
15.51%€4.06€2.51n/a6
Mar ’26€3.27
€3.12
-4.58%
19.10%€4.07€2.35n/a6
Feb ’26€3.20
€3.04
-5.06%
19.91%€4.04€2.19n/a7
Jan ’26€2.93
€3.00
+2.19%
19.91%€3.98€2.16€4.507
Dec ’25€2.69
€3.21
+19.04%
36.05%€5.23€1.35€4.657
Nov ’25€2.45
€3.04
+24.00%
36.54%€5.28€1.36€5.017
Oct ’25€2.61
€3.04
+16.68%
36.54%€5.28€1.36€4.047
Sep ’25€2.33
€2.98
+28.24%
28.30%€4.21€1.34€4.036
Aug ’25€2.47
€2.98
+20.76%
28.30%€4.21€1.34€4.366
Jul ’25€2.38
€3.31
+39.04%
13.79%€4.21€2.97€4.515
Jun ’25€2.24
€3.11
+38.68%
2.55%€3.20€2.99€4.194
May ’25€1.88
€2.58
+37.17%
28.58%€3.16€1.34€3.274
Apr ’25€2.06
€2.77
+34.42%
11.92%€3.11€2.28€3.584
Mar ’25€2.18
€2.77
+27.38%
11.92%€3.11€2.28€3.274
Feb ’25€2.12
€3.03
+43.11%
16.06%€3.65€2.29€3.204
Jan ’25€2.04
€2.91
+42.99%
17.09%€3.64€2.28€2.934
€5.45
Fair Value
9.6% undervärderad intrinsisk rabatt
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/14 02:07
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/14 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ENEA S.A. bevakas av 13 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku
Piotr DzieciolowskiCitigroup Inc
Tomasz KrukowskiDeutsche Bank