Pennon Group Plc

DB:3PN Aktierapport

Börsvärde: €2.9b

Pennon Group Värdering

Är 3PN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 3PN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€6.79
Fair Value
10.0% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: 3PN ( €6.12 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €6.79 )

Betydligt under verkligt värde: 3PN handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 3PN?

Nyckeltal: Eftersom 3PN är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 3PN. Detta beräknas genom att dividera 3PN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 3PN:s PS Ratio?
PS-förhållande2.5x
FörsäljningUK£985.40m
MarknadsvärdeUK£2.43b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 3PN:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 3PN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.1x
FHW Fernheizwerk Neukölln
0.9xn/a€54.7m
ECV Encavis
6.5xn/a€2.9b
MVV1 MVV Energie
0.3xn/a€1.9b
MNV6 Mainova
0.7xn/a€2.6b
3PN Pennon Group
2.5x7.15%€2.4b

Price-To-Sales vs Peers: 3PN är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 2.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 3PN:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i Global Water Utilities Branschen?

12 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
3PN 2.5xBranschgenomsnitt 2.1xNo. of Companies17PS01.63.24.86.48+
12 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 3PN är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 2.5 x) jämfört med European Water Utilities branschgenomsnittet ( 1.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 3PN:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

3PN PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio2.5x
Verklig PS Förhållande3.5x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 3PN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 2.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 3.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 3PN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€6.12
€6.49
+6.08%
11.02%€7.64€5.40n/a12
May ’26€5.92
€6.49
+9.67%
11.02%€7.64€5.40n/a12
Apr ’26€5.37
€6.61
+23.27%
11.28%€7.76€5.49n/a12
Mar ’26€4.98
€6.81
+36.73%
10.73%€7.83€5.66n/a12
Feb ’26€7.03
€8.03
+14.32%
15.88%€10.71€6.82n/a11
Jan ’26€7.20
€8.67
+20.45%
12.73%€10.80€6.94n/a12
Dec ’25€7.38
€8.60
+16.66%
12.55%€11.02€6.93n/a12
Nov ’25€6.50
€8.53
+31.31%
11.82%€10.67€7.19n/a12
Oct ’25€7.09
€8.87
+25.05%
10.65%€10.66€7.19n/a12
Sep ’25€7.03
€8.80
+25.22%
10.23%€10.49€7.07n/a12
Aug ’25€7.65
€9.18
+20.02%
11.62%€11.34€7.12n/a12
Jul ’25€6.81
€9.08
+33.35%
11.52%€11.29€7.09n/a12
Jun ’25€7.14
€9.34
+30.82%
11.62%€12.11€7.96n/a12
May ’25€7.87
€9.46
+20.24%
11.87%€12.37€7.90€5.9212
Apr ’25€7.66
€9.73
+27.02%
11.80%€12.38€7.91€5.3712
Mar ’25€7.73
€9.73
+25.85%
11.80%€12.38€7.91€4.9812
Feb ’25€8.25
€9.56
+15.93%
14.41%€12.38€7.24€7.0312
Jan ’25€8.67
€9.56
+10.37%
14.89%€12.67€7.21€7.2013
Dec ’24€8.17
€9.49
+16.20%
16.07%€12.74€7.25€7.3812
Nov ’24€8.36
€9.33
+11.67%
15.88%€12.52€7.12€6.5012
Oct ’24€6.39
€9.12
+42.82%
16.29%€12.59€7.16€7.0911
Sep ’24€7.51
€10.38
+38.23%
16.64%€13.98€8.16€7.0311
Aug ’24€8.18
€10.65
+30.32%
15.41%€13.94€8.13€7.6511
Jul ’24€8.28
€11.04
+33.37%
15.09%€14.03€8.19€6.8111
Jun ’24€8.95
€11.26
+25.90%
14.30%€13.97€8.15€7.1410
May ’24€9.91
€11.02
+11.16%
13.63%€13.63€7.95€7.8711
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
€6.57
Fair Value
6.9% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/25 21:30
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/23 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Pennon Group Plc bevakas av 31 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Dominic NashBarclays
John MuskBarclays
Thomas MartinBNP Paribas Exane