Pennon Group Plc

DB:3PN Aktierapport

Börsvärde: €3.0b

Pennon Group Värdering

Är 3PN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 3PN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: 3PN ( €6.19 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €3.45 )

Betydligt under verkligt värde: 3PN handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 3PN?

Nyckeltal: Eftersom 3PN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 3PN. Detta beräknas genom att dividera 3PN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 3PN:s PE Ratio?
PE-förhållande86.4x
IntäkterUK£29.60m
MarknadsvärdeUK£2.56b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 3PN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 3PN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.8x
MNV6 Mainova
7.5xn/a€2.3b
MVV1 MVV Energie
16.3xn/a€2.0b
LEC Lechwerke
27.5xn/a€2.5b
CSMG3 Companhia de Saneamento de Minas Gerais
12.1x9.93%R$16.1b
3PN Pennon Group
86.4x18.65%€2.6b

Price-To-Earnings vs Peers: 3PN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 86.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.8 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 3PN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Water Utilities Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
3PN 86.4xBranschgenomsnitt 16.6xNo. of Companies11PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 3PN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 86.4 x) jämfört med European Water Utilities branschgenomsnittet ( 23 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 3PN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

3PN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio86.4x
Verklig PE Förhållande10.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 3PN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 86.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 3PN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€6.19
€6.66
+7.72%
6.20%€7.63€6.17n/a12
Dec ’26€6.26
€6.71
+7.13%
6.17%€7.65€6.19n/a12
Nov ’26€6.01
€6.73
+12.02%
6.64%€7.71€6.20n/a12
Oct ’26€5.49
€6.70
+21.98%
6.64%€7.68€6.18n/a12
Sep ’26€5.52
€6.78
+22.87%
6.36%€7.74€6.23n/a12
Aug ’26€5.76
€6.72
+16.68%
5.58%€7.48€6.21n/a12
Jul ’26€5.88
€6.47
+10.07%
10.26%€7.57€5.36n/a12
Jun ’26€6.02
€6.49
+7.85%
11.02%€7.64€5.40n/a12
May ’26€5.92
€6.49
+9.67%
11.02%€7.64€5.40n/a12
Apr ’26€5.37
€6.63
+23.63%
11.28%€7.78€5.51n/a12
Mar ’26€4.98
€6.86
+37.66%
10.73%€7.88€5.70n/a12
Feb ’26€7.03
€8.03
+14.32%
15.88%€10.71€6.82n/a11
Jan ’26€7.20
€8.67
+20.45%
12.73%€10.80€6.94€6.0512
Dec ’25€7.38
€8.60
+16.66%
12.55%€11.02€6.93€6.2612
Nov ’25€6.50
€8.53
+31.31%
11.82%€10.67€7.19€6.0112
Oct ’25€7.09
€8.87
+25.05%
10.65%€10.66€7.19€5.4912
Sep ’25€7.03
€8.80
+25.22%
10.23%€10.49€7.07€5.5212
Aug ’25€7.65
€9.18
+20.02%
11.62%€11.34€7.12€5.7612
Jul ’25€6.81
€9.08
+33.35%
11.52%€11.29€7.09€5.8812
Jun ’25€7.14
€9.34
+30.82%
11.62%€12.11€7.96€6.0212
May ’25€7.87
€9.46
+20.24%
11.87%€12.37€7.90€5.9212
Apr ’25€7.66
€9.73
+27.02%
11.80%€12.38€7.91€5.3712
Mar ’25€7.73
€9.73
+25.85%
11.80%€12.38€7.91€4.9812
Feb ’25€8.25
€9.56
+15.93%
14.41%€12.38€7.24€7.0312
Jan ’25€8.67
€9.56
+10.37%
14.89%€12.67€7.21€7.2013
€6.68
Fair Value
7.4% undervärderad intrinsisk rabatt
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/06 06:28
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/06 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Pennon Group Plc bevakas av 24 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Dominic NashBarclays
Dominic NashBarclays
John MuskBarclays