Meridian Energy Limited

DB:15M1 Aktierapport

Börsvärde: €7.7b

Meridian Energy Värdering

Är 15M1 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 15M1 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€4.92
Fair Value
42.6% undervärderad intrinsisk rabatt
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: 15M1 ( €2.82 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €4.92 )

Betydligt under verkligt värde: 15M1 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 15M1?

Nyckeltal: Eftersom 15M1 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 15M1. Detta beräknas genom att dividera 15M1:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 15M1:s PS Ratio?
PS-förhållande3.2x
FörsäljningNZ$4.84b
MarknadsvärdeNZ$15.68b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 15M1:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 15M1 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.5x
AB9 ABO Energy GmbH KGaA
0.6x5.48%€324.6m
HRPK 7C Solarparken
2x-1.31%€134.1m
ABO clearvise
3x4.69%€107.8m
UN0 Uniper
0.2x-5.00%€11.9b
15M1 Meridian Energy
3.2x-2.66%€15.7b

Price-To-Sales vs Peers: 15M1 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 3.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 15M1:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Renewable Energy Branschen?

12 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
15M1 3.2xBranschgenomsnitt 2.5xNo. of Companies13PS02.44.87.29.612+
12 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 15M1 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 3.2 x) jämfört med German Renewable Energy branschgenomsnittet ( 1.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 15M1:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

15M1 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio3.2x
Verklig PS Förhållande0.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 15M1 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 3.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 15M1 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€2.82
€3.13
+10.93%
7.20%€3.32€2.71n/a5
Nov ’26€3.00
€3.19
+6.18%
7.26%€3.35€2.73n/a5
Oct ’26€2.80
€3.20
+14.28%
6.87%€3.39€2.77n/a5
Sep ’26€2.86
€3.20
+11.88%
6.87%€3.39€2.77n/a5
Aug ’26€2.88
€3.23
+12.26%
6.90%€3.45€2.82n/a5
Jul ’26€2.96
€3.30
+11.43%
7.18%€3.54€2.88n/a5
Jun ’26€2.80
€3.31
+18.14%
7.36%€3.57€2.89n/a5
May ’26€2.80
€3.35
+19.71%
8.84%€3.72€2.88n/a5
Apr ’26€2.92
€3.44
+17.78%
9.29%€3.78€2.93n/a5
Mar ’26€3.10
€3.49
+12.66%
9.33%€3.84€2.98n/a5
Feb ’26€3.12
€3.54
+13.46%
10.16%€3.96€2.98n/a5
Jan ’26€3.18
€3.65
+14.78%
10.45%€4.07€3.07n/a5
Dec ’25€3.38
€3.65
+8.03%
10.48%€4.07€3.07n/a5
Nov ’25€3.14
€3.64
+15.85%
10.33%€4.06€3.06€3.005
Oct ’25€3.32
€3.64
+9.56%
11.67%€4.20€3.06€2.805
Sep ’25€3.50
€3.70
+5.86%
11.92%€4.27€3.11€2.865
Aug ’25€3.50
€3.53
+0.96%
8.56%€3.83€3.06€2.885
Jul ’25€3.64
€3.61
-0.89%
8.76%€3.98€3.13€2.965
Jun ’25€3.74
€3.40
-9.12%
5.90%€3.69€3.12€2.805
May ’25€3.24
€3.23
-0.23%
10.02%€3.60€2.65€2.805
Apr ’25€3.18
€3.04
-4.44%
11.48%€3.66€2.70€2.925
Mar ’25€3.24
€3.04
-6.24%
11.41%€3.66€2.71€3.105
Feb ’25€3.10
€3.01
-2.81%
13.08%€3.73€2.68€3.125
Jan ’25€3.08
€2.92
-5.17%
13.45%€3.65€2.62€3.185
Dec ’24€2.88
€2.92
+1.41%
13.45%€3.65€2.62€3.385
Nov ’24€2.62
€2.97
+13.47%
13.03%€3.69€2.63€3.145
€3.02
Fair Value
6.5% undervärderad intrinsisk rabatt
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/12 02:36
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/12 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Meridian Energy Limited bevakas av 11 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Grant SwanepoelDeutsche Bank
Bruce McKayEdison Investment Research
Andrew Harvey-GreenForsyth Barr Group Ltd.