Endesa, S.A.

XTRA:ENA Aktierapport

Börsvärde: €23.2b

Endesa Värdering

Är ENA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ENA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€12.54
Fair Value
74.2% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Under verkligt värde: ENA ( €21.85 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €12.54 )

Betydligt under verkligt värde: ENA handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ENA?

Nyckeltal: Eftersom ENA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ENA. Detta beräknas genom att dividera ENA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ENA:s PE Ratio?
PE-förhållande12.3x
Intäkter€1.89b
Marknadsvärde€23.21b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ENA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ENA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18x
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
29.3xn/a€17.6b
LEC Lechwerke
27xn/a€2.6b
RWE RWE
8.1x-11.4%€22.9b
EOAN E.ON
7.4x-4.2%€33.4b
ENA Endesa
12.3x2.7%€23.2b

Price-To-Earnings vs Peers: ENA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 12.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ENA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Electric Utilities Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ENA 12.3xBranschgenomsnitt 11.2xNo. of Companies11PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ENA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 12.3 x) jämfört med European Electric Utilities branschgenomsnittet ( 11.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ENA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ENA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.3x
Verklig PE Förhållande16.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ENA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 12.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 16.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ENA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€21.85
€23.47
+7.4%
9.6%€28.00€20.00n/a20
Mar ’26€21.68
€23.33
+7.6%
9.5%€27.00€20.00n/a20
Feb ’26€21.28
€23.13
+8.7%
9.5%€27.00€19.50n/a21
Jan ’26€20.65
€22.75
+10.2%
8.5%€26.00€19.50n/a21
Dec ’25€20.79
€22.18
+6.7%
9.5%€26.00€19.50n/a21
Nov ’25€19.45
€21.66
+11.4%
8.4%€25.30€19.50n/a21
Oct ’25€19.56
€21.53
+10.1%
9.3%€25.30€18.50n/a21
Sep ’25€19.20
€21.21
+10.5%
9.9%€25.30€18.00n/a21
Aug ’25€18.05
€21.20
+17.4%
10.0%€25.30€18.00n/a21
Jul ’25€18.22
€20.87
+14.6%
10.8%€25.30€17.20n/a21
Jun ’25€18.20
€20.74
+14.0%
10.9%€25.30€17.20n/a21
May ’25€16.96
€21.08
+24.3%
12.1%€25.60€17.20n/a21
Apr ’25€16.75
€21.16
+26.3%
13.1%€25.60€16.30n/a21
Mar ’25€16.25
€21.56
+32.7%
12.2%€25.60€16.30€21.6821
Feb ’25€18.50
€22.27
+20.4%
9.0%€25.60€18.30€21.2821
Jan ’25€18.53
€22.08
+19.2%
8.7%€25.60€18.50€20.6521
Dec ’24€19.60
€22.25
+13.5%
8.0%€25.60€19.50€20.7921
Nov ’24€18.06
€22.38
+23.9%
8.0%€25.60€19.50€19.4521
Oct ’24€19.32
€22.61
+17.0%
7.5%€25.60€19.50€19.5621
Sep ’24€19.23
€22.54
+17.2%
7.7%€25.60€19.50€19.2022
Aug ’24€19.52
€22.54
+15.5%
7.7%€25.60€19.50€18.0522
Jul ’24€19.67
€22.46
+14.2%
8.0%€25.60€19.50€18.2222
Jun ’24€20.34
€22.02
+8.3%
8.9%€25.30€18.00€18.2022
May ’24€19.68
€21.89
+11.3%
9.2%€25.30€18.00€16.9622
Apr ’24€19.85
€21.85
+10.1%
8.9%€25.30€18.00€16.7522
Mar ’24€18.52
€21.74
+17.4%
8.3%€25.30€18.00€16.2521
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€23.38
Fair Value
6.6% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 09:46
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Endesa, S.A. bevakas av 46 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jose Martin-Vivas AlcaideAhorro Corporación
Flora Mericia TrindadeBanco BPI, S.A.
null nullBanco de Sabadell. S.A.