H2O America

BST:76W Aktierapport

Börsvärde: €1.5b

H2O America Värdering

Är 76W undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 76W när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

€41.9
Fair Value
3.6% undervärderad intrinsisk rabatt
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: 76W ( €40.4 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €41.9 )

Betydligt under verkligt värde: 76W handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 76W?

Nyckeltal: Eftersom 76W är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 76W. Detta beräknas genom att dividera 76W:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 76W:s PE Ratio?
PE-förhållande15.5x
IntäkterUS$109.28m
MarknadsvärdeUS$1.70b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 76W:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 76W jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.5x
MVV1 MVV Energie
13.6xn/a€2.1b
MNV6 Mainova
7.5xn/a€2.3b
LEC Lechwerke
28.1xn/a€2.5b
SAPR4 Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR
5x-11.75%R$10.7b
76W H2O America
15.5x12.66%€1.7b

Price-To-Earnings vs Peers: 76W är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 15.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 76W:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Water Utilities Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
76W 15.5xBranschgenomsnitt 16.6xNo. of Companies15PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 76W har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 15.5 x) jämfört med European Water Utilities branschgenomsnitt ( 21.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 76W:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

76W PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15.5x
Verklig PE Förhållande13.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 76W är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 15.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 76W prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€40.40
€53.61
+32.69%
4.75%€57.06€51.01n/a3
Nov ’26€39.60
€53.61
+35.37%
4.75%€57.06€51.01n/a3
Oct ’26€40.80
€52.83
+29.48%
5.35%€56.54€49.69n/a3
Sep ’26€43.20
€52.83
+22.29%
5.35%€56.54€49.69n/a3
Aug ’26€42.20
€53.39
+26.52%
5.05%€57.77€50.77n/a4
Jul ’26€43.40
€53.73
+23.80%
5.18%€58.13€50.21n/a5
Jun ’26€45.40
€53.73
+18.35%
5.18%€58.13€50.21n/a5
May ’26€49.40
€53.80
+8.91%
5.18%€58.21€50.27n/a5
Apr ’26€49.40
€54.72
+10.77%
6.62%€61.00€50.84n/a5
Mar ’26€49.40
€58.04
+17.50%
6.42%€63.64€53.03n/a5
Feb ’26€48.00
€57.38
+19.53%
7.08%€62.90€50.51n/a5
Jan ’26€50.00
€61.78
+23.56%
7.38%€70.10€56.66n/a6
Dec ’25€52.00
€61.78
+18.81%
7.38%€70.10€56.66n/a6
Nov ’25€50.00
€60.47
+20.93%
5.94%€67.22€56.17€39.606
Oct ’25€52.00
€59.12
+13.70%
5.39%€65.39€56.44€40.806
Sep ’25€52.00
€59.35
+14.14%
5.84%€65.45€56.49€43.205
Aug ’25€55.00
€59.92
+8.95%
8.65%€67.30€51.63€42.205
Jul ’25€50.00
€60.30
+20.60%
9.85%€67.98€52.15€43.404
Jun ’25€49.60
€63.35
+27.72%
12.28%€76.11€56.62€45.404
May ’25€50.50
€62.14
+23.05%
11.30%€76.82€56.21€49.406
Apr ’25€54.00
€60.98
+12.92%
12.29%€75.08€54.94€49.405
Mar ’25€50.00
€63.52
+27.04%
9.80%€75.67€57.21€49.406
Feb ’25€54.00
€65.72
+21.71%
11.40%€75.27€55.99€48.005
Jan ’25€58.50
€66.46
+13.60%
10.87%€75.69€56.30€50.005
Dec ’24€60.00
€66.38
+10.63%
10.86%€75.18€55.92€52.005
Nov ’24€56.50
€66.80
+18.23%
12.27%€77.59€56.77€50.005
€52.89
Fair Value
23.6% undervärderad intrinsisk rabatt
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/15 00:48
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/14 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

H2O America bevakas av 11 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David ParkerBaird
Eric BeaumontBarclays
Ross FowlerBofA Global Research