PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk

DB:YGD Aktierapport

Börsvärde: €209.2m

PT. Garuda Indonesia (Persero) Värdering

Är YGD undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för YGD när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.022
Fair Value
95.5% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Under verkligt värde: YGD ( €0 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €0.02 )

Betydligt under verkligt värde: YGD handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för YGD?

Nyckeltal: Eftersom YGD är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för YGD. Detta beräknas genom att dividera YGD:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är YGD:s PE Ratio?
PE-förhållande1.2x
IntäkterUS$191.21m
MarknadsvärdeUS$226.51m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser YGD:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för YGD jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt8.3x
LHA Deutsche Lufthansa
6x11.2%€8.4b
3WB Waberer's International Nyrt
12.1xn/a€189.6m
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
2.7xn/a€130.9m
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA
12.5xn/a€521.2m
YGD PT. Garuda Indonesia (Persero)
1.2x-2.6%€3.8t

Price-To-Earnings vs Peers: YGD är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 1.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 8.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser YGD:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Airlines Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt9.7x9.4%
YGD PT. Garuda Indonesia (Persero)
 1.2x-2.6%US$225.04m
YGD 1.2xBranschgenomsnitt 9.7xNo. of Companies11PE0612182430+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt9.7x9.4%
YGD PT. Garuda Indonesia (Persero)
 1.2x-2.6%US$225.04m
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: YGD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 1.2 x) jämfört med European Airlines branschgenomsnitt ( 8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är YGD:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

YGD PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio1.2x
Verklig PE Förhållande2.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: YGD har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 1.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 2.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
€0.0037
Fair Value
72.7% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/28 09:22
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/28 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk bevakas av 17 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
YingYing HouBofA Global Research
Timothy RossCredit Suisse
Amrit SinghDaniel Stewart & Company