Wizz Air Holdings Plc

DB:WI2 Aktierapport

Börsvärde: €1.8b

Wizz Air Holdings Värdering

Är WI2 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för WI2 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€132.44
Fair Value
86.5% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Under verkligt värde: WI2 ( €17.9 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €132.44 )

Betydligt under verkligt värde: WI2 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för WI2?

Nyckeltal: Eftersom WI2 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för WI2. Detta beräknas genom att dividera WI2:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är WI2:s PE Ratio?
PE-förhållande10.7x
Intäkter€170.20m
Marknadsvärde€1.82b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser WI2:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för WI2 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18.9x
LHA Deutsche Lufthansa
7.1x12.3%€8.0b
SIX2 Sixt
16.2x16.7%€3.5b
FRA Fraport
11.2x0.8%€5.1b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
41x55.0%€1.3b
WI2 Wizz Air Holdings
10.7x32.8%€1.5b

Price-To-Earnings vs Peers: WI2 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser WI2:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Airlines Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
WI2 10.7xBranschgenomsnitt 10.2xNo. of Companies7PE0612182430+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: WI2 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 10.7 x) jämfört med European Airlines branschgenomsnittet ( 7.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är WI2:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

WI2 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.7x
Verklig PE Förhållande17.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: WI2 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 10.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 17.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas WI2 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€17.90
€20.28
+13.3%
35.5%€45.44€10.76n/a22
Feb ’26€15.63
€20.03
+28.2%
37.4%€45.44€11.24n/a22
Jan ’26€16.96
€21.10
+24.4%
39.3%€51.34€11.94n/a23
Dec ’25€15.57
€21.04
+35.1%
40.2%€51.07€11.94n/a23
Nov ’25€16.31
€21.57
+32.2%
43.3%€56.96€11.94n/a23
Oct ’25€16.77
€23.52
+40.2%
38.3%€56.96€11.71n/a22
Sep ’25€15.86
€24.28
+53.1%
36.3%€55.26€11.71n/a22
Aug ’25€18.20
€31.08
+70.7%
29.6%€59.20€18.94n/a22
Jul ’25€26.70
€31.09
+16.4%
28.1%€58.78€19.96n/a22
Jun ’25€26.80
€30.93
+15.4%
28.2%€58.78€19.96n/a22
May ’25€26.06
€31.37
+20.4%
26.8%€58.32€19.83n/a21
Apr ’25€24.97
€31.31
+25.4%
27.3%€58.54€19.90n/a21
Mar ’25€26.37
€31.15
+18.1%
27.7%€58.54€19.90€20.4421
Feb ’25€23.79
€30.49
+28.2%
30.8%€58.54€17.28€15.6321
Jan ’25€25.36
€30.71
+21.1%
34.7%€57.73€16.12€16.9620
Dec ’24€21.99
€31.64
+43.9%
31.4%€57.73€16.12€15.5721
Nov ’24€17.66
€35.84
+102.9%
28.9%€57.78€16.12€16.3121
Oct ’24€22.06
€38.61
+75.0%
24.5%€59.96€20.88€16.7721
Sep ’24€26.23
€40.54
+54.6%
24.5%€63.93€23.25€15.8621
Aug ’24€28.45
€40.66
+42.9%
24.3%€64.28€25.55€18.2021
Jul ’24€31.40
€41.46
+32.0%
23.1%€64.24€23.91€26.7020
Jun ’24€32.59
€38.38
+17.8%
24.6%€63.23€23.29€26.8018
May ’24€33.55
€37.53
+11.9%
22.2%€56.53€23.29€26.0618
Apr ’24€34.19
€36.30
+6.2%
25.6%€57.03€17.46€24.9718
Mar ’24€29.26
€35.77
+22.2%
28.0%€57.03€17.46€26.3718
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
€20.66
Fair Value
13.4% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 01:42
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Wizz Air Holdings Plc bevakas av 48 analytiker. 21 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Andrew LobbenbergBarclays
Rishika SavjaniBarclays
Oliver SleathBarclays