SATS Ltd.

DB:W1J Aktierapport

Börsvärde: €3.1b

SATS Värdering

Är W1J undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för W1J när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€3.20
Fair Value
36.3% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: W1J ( €2.04 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €3.2 )

Betydligt under verkligt värde: W1J handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för W1J?

Nyckeltal: Eftersom W1J är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för W1J. Detta beräknas genom att dividera W1J:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är W1J:s PE Ratio?
PE-förhållande22.5x
IntäkterS$199.20m
MarknadsvärdeS$4.49b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser W1J:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för W1J jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20.3x
FRA Fraport
11x0.7%€5.0b
SIX2 Sixt
15.4x16.3%€3.4b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
40.5x55.0%€1.3b
TAVHL TAV Havalimanlari Holding
14.1x16.8%₺92.6b
W1J SATS
22.5x13.2%€4.5b

Price-To-Earnings vs Peers: W1J är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser W1J:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Infrastructure Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
W1J 22.5xBranschgenomsnitt 16.4xNo. of Companies9PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: W1J är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.5 x) jämfört med European Infrastructure branschgenomsnittet ( 16.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är W1J:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

W1J PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio22.5x
Verklig PE Förhållande14.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: W1J är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 22.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas W1J prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€2.04
€2.96
+45.1%
5.4%€3.25€2.75n/a9
Mar ’26€2.12
€2.96
+39.6%
5.4%€3.25€2.75n/a9
Feb ’26€2.36
€3.06
+29.5%
4.7%€3.27€2.83n/a9
Jan ’26€2.52
€3.06
+21.4%
3.9%€3.25€2.81n/a9
Dec ’25€2.60
€3.06
+17.6%
3.9%€3.25€2.81n/a9
Nov ’25€2.66
€2.90
+9.1%
5.0%€3.08€2.59n/a9
Oct ’25€2.48
€2.83
+14.2%
5.1%€3.05€2.59n/a9
Sep ’25€2.46
€2.67
+8.4%
8.0%€2.93€2.30n/a9
Aug ’25€2.18
€2.37
+8.8%
14.7%€2.82€1.59n/a9
Jul ’25€1.90
€2.20
+15.9%
11.8%€2.46€1.58n/a9
Jun ’25€1.88
€2.19
+16.5%
11.3%€2.46€1.58n/a9
May ’25€1.69
€2.18
+28.7%
11.2%€2.40€1.59n/a9
Apr ’25€1.75
€2.19
+25.2%
11.7%€2.40€1.59n/a8
Mar ’25€1.78
€2.18
+22.6%
12.5%€2.41€1.53€2.128
Feb ’25€1.90
€2.22
+16.7%
15.1%€2.81€1.53€2.368
Jan ’25€1.84
€2.18
+18.4%
16.4%€2.83€1.54€2.527
Dec ’24€1.77
€2.12
+19.8%
16.8%€2.80€1.52€2.607
Nov ’24€1.67
€2.13
+27.6%
14.6%€2.81€1.72€2.667
Oct ’24€1.77
€2.13
+20.4%
14.6%€2.81€1.72€2.487
Sep ’24€1.74
€2.15
+23.6%
14.1%€2.80€1.71€2.468
Aug ’24€1.89
€2.14
+13.0%
14.5%€2.77€1.70€2.189
Jul ’24€1.73
€2.19
+26.5%
14.5%€2.84€1.74€1.909
Jun ’24€1.71
€2.22
+29.8%
12.7%€2.84€1.80€1.889
May ’24€1.69
€2.40
+42.1%
17.2%€3.27€2.02€1.698
Apr ’24€1.89
€2.40
+27.0%
17.2%€3.27€2.02€1.758
Mar ’24€1.86
€2.56
+37.7%
19.4%€3.51€2.05€1.786
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
€2.80
Fair Value
27.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 10:58
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

SATS Ltd. bevakas av 27 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Brenda LeeBNP Paribas Securities (Asia)
Nathan GeeBofA Global Research
Hazim BahariCFRA Equity Research