SATS Ltd.

DB:W1J Aktierapport

Börsvärde: €4.5b

SATS Värdering

Är W1J undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs. framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för W1J när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: W1J ( €3 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €6.6 )

Betydligt under verkligt värde: W1J handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för W1J?

Nyckeltal: Eftersom W1J är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för W1J. Detta beräknas genom att dividera W1J:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är W1J:s PE Ratio?
PE-förhållande23.5x
IntäkterS$285.20m
MarknadsvärdeS$6.69b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser W1J:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för W1J jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.3x
FRA Fraport
15.6x4.36%€6.7b
SIX2 Sixt
10.2x9.77%€2.8b
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA
11.8xn/a€785.3m
LHA Deutsche Lufthansa
7.5x11.35%€12.0b
W1J SATS
23.5x9.30%€6.7b

Price-To-Earnings vs Peers: W1J är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 23.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.3 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser W1J:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Infrastructure Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
W1J 23.5xBranschgenomsnitt 17.9xNo. of Companies8PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: W1J är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 23.5 x) jämfört med European Infrastructure branschgenomsnittet ( 17.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är W1J:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

W1J PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio23.5x
Verklig PE Förhållande14.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: W1J är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 23.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas W1J prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€2.96
€3.02
+2.17%
7.33%€3.51€2.77n/a9
Jun ’27€2.52
€2.97
+18.05%
5.14%€3.19€2.76n/a9
May ’27€2.14
€2.95
+37.88%
4.44%€3.18€2.76n/a9
Apr ’27€2.36
€3.01
+27.58%
3.64%€3.20€2.78n/a9
Mar ’27€2.54
€2.79
+9.86%
5.79%€3.03€2.57n/a8
Feb ’27€2.56
€2.73
+6.47%
4.90%€2.92€2.55n/a8
Jan ’27€2.46
€2.67
+8.59%
3.43%€2.81€2.54n/a8
Dec ’26€2.20
€2.64
+20.21%
4.60%€2.82€2.43n/a8
Nov ’26€2.20
€2.56
+16.31%
7.15%€3.03€2.34n/a9
Oct ’26€2.22
€2.54
+14.46%
7.14%€3.02€2.33n/a9
Sep ’26€2.14
€2.55
+18.94%
7.26%€3.04€2.34n/a9
Aug ’26€2.10
€2.49
+18.42%
9.36%€3.05€2.15n/a9
Jul ’26€1.99
€2.49
+25.31%
9.84%€3.08€2.18€2.969
Jun ’26€2.14
€2.52
+17.89%
9.84%€3.12€2.20€2.529
May ’26€1.83
€2.54
+38.85%
14.51%€3.05€1.93€2.149
Apr ’26€2.04
€2.96
+45.12%
5.42%€3.25€2.75€2.369
Mar ’26€2.12
€2.96
+39.64%
5.42%€3.25€2.75€2.549
Feb ’26€2.36
€3.06
+29.64%
4.71%€3.28€2.84€2.569
Jan ’26€2.52
€3.06
+21.38%
3.93%€3.25€2.81€2.469
Dec ’25€2.60
€3.06
+17.64%
3.93%€3.25€2.81€2.209
Nov ’25€2.66
€2.90
+9.05%
4.99%€3.08€2.59€2.209
Oct ’25€2.48
€2.83
+14.24%
5.10%€3.05€2.59€2.229
Sep ’25€2.46
€2.67
+8.38%
8.00%€2.93€2.30€2.149
Aug ’25€2.18
€2.37
+8.83%
14.68%€2.82€1.59€2.109
Jul ’25€1.90
€2.20
+15.85%
11.75%€2.46€1.58€1.999
€2.97
Fair Value
1.1% övervärderad intrinsisk rabatt
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/06/30 20:33
Aktiekurs vid dagens slut2026/06/30 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2026/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

SATS Ltd. bevakas av 19 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nathan GeeBofA Global Research
Wee Kuang TayCGS International
Kaseedit ChoonnawatCitigroup Inc