ComfortDelGro Corporation Limited

DB:VZ1 Aktierapport

Börsvärde: €2.1b

ComfortDelGro Värdering

Är VZ1 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för VZ1 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.62
Fair Value
41.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: VZ1 ( €0.95 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €1.62 )

Betydligt under verkligt värde: VZ1 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för VZ1?

Nyckeltal: Eftersom VZ1 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för VZ1. Detta beräknas genom att dividera VZ1:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är VZ1:s PE Ratio?
PE-förhållande14.6x
IntäkterS$210.50m
MarknadsvärdeS$3.08b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser VZ1:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för VZ1 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.1x
SIX2 Sixt
15.4x16.3%€3.4b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
40.5x55.0%€1.3b
FRA Fraport
11x0.7%€5.0b
TGHN Logwin
9.5x-7.7%€673.7m
VZ1 ComfortDelGro
14.6x8.1%€3.1b

Price-To-Earnings vs Peers: VZ1 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser VZ1:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Transportation Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
VZ1 14.6xBranschgenomsnitt 13.8xNo. of Companies7PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: VZ1 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 14.6 x) jämfört med European Transportation branschgenomsnittet ( 13.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är VZ1:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

VZ1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.6x
Verklig PE Förhållande12.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: VZ1 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 14.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas VZ1 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€0.94
€1.21
+28.0%
3.3%€1.27€1.15n/a8
Mar ’26€0.97
€1.22
+25.3%
3.6%€1.28€1.16n/a9
Feb ’26€0.98
€1.22
+23.4%
4.0%€1.28€1.14n/a9
Jan ’26€1.02
€1.21
+18.9%
4.4%€1.29€1.13n/a9
Dec ’25€0.98
€1.21
+23.1%
4.4%€1.29€1.13n/a9
Nov ’25€0.98
€1.17
+19.7%
3.7%€1.26€1.09n/a9
Oct ’25€1.00
€1.15
+15.2%
4.0%€1.25€1.08n/a9
Sep ’25€0.94
€1.14
+21.8%
4.1%€1.24€1.08n/a9
Aug ’25€0.93
€1.14
+23.1%
3.8%€1.23€1.07n/a9
Jul ’25€0.88
€1.14
+29.4%
3.8%€1.23€1.07n/a9
Jun ’25€0.91
€1.13
+24.8%
4.2%€1.23€1.07n/a9
May ’25€0.97
€1.15
+17.6%
3.8%€1.24€1.08n/a9
Apr ’25€0.95
€1.14
+19.5%
4.1%€1.24€1.07n/a9
Mar ’25€0.93
€1.07
+15.6%
8.4%€1.14€0.84€0.979
Feb ’25€0.95
€1.07
+12.5%
8.4%€1.14€0.84€0.989
Jan ’25€0.94
€1.06
+12.2%
8.6%€1.16€0.85€1.029
Dec ’24€0.90
€1.03
+14.1%
9.4%€1.15€0.84€0.989
Nov ’24€0.90
€1.03
+15.1%
8.6%€1.15€0.85€0.989
Oct ’24€0.88
€1.04
+18.3%
12.2%€1.34€0.84€1.0010
Sep ’24€0.83
€1.01
+21.5%
12.6%€1.32€0.83€0.9411
Aug ’24€0.84
€0.96
+14.1%
14.4%€1.31€0.81€0.9311
Jul ’24€0.81
€0.95
+17.5%
15.6%€1.32€0.81€0.8811
Jun ’24€0.73
€0.99
+35.0%
15.5%€1.34€0.83€0.9111
May ’24€0.80
€1.04
+31.4%
13.7%€1.37€0.84€0.9711
Apr ’24€0.80
€1.04
+30.5%
13.7%€1.37€0.84€0.9511
Mar ’24€0.82
€1.04
+26.6%
13.7%€1.37€0.84€0.9311
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€1.14
Fair Value
17.4% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 11:22
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ComfortDelGro Corporation Limited bevakas av 29 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Patrick XuBarclays
Brenda LeeBNP Paribas Securities (Asia)
Thanapol JiratanakijCGS International