Shenzhen International Holdings Limited

DB:SXYA Aktierapport

Börsvärde: €1.9b

Shenzhen International Holdings Värdering

Är SXYA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

6/6

Värderingsresultat 6/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SXYA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.08
Fair Value
27.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: SXYA ( €0.78 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €1.08 )

Betydligt under verkligt värde: SXYA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SXYA?

Nyckeltal: Eftersom SXYA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SXYA. Detta beräknas genom att dividera SXYA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SXYA:s PE Ratio?
PE-förhållande5.9x
IntäkterHK$2.87b
MarknadsvärdeHK$17.01b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SXYA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SXYA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.9x
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
32.6xn/a€1.4b
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA
6.9xn/a€488.9m
FRA Fraport
13x1.00%€5.4b
SIX2 Sixt
15x15.80%€3.4b
SXYA Shenzhen International Holdings
5.9x1.20%€17.0b

Price-To-Earnings vs Peers: SXYA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 5.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SXYA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Infrastructure Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SXYA 5.9xBranschgenomsnitt 15.7xNo. of Companies7PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SXYA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 5.9 x) jämfört med European Infrastructure branschgenomsnitt ( 15.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SXYA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SXYA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio5.9x
Verklig PE Förhållande7.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SXYA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 5.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 7.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SXYA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€0.78
€1.10
+40.79%
1.54%€1.12€1.07n/a4
May ’26€0.85
€1.10
+28.44%
1.54%€1.12€1.07n/a4
Apr ’26€0.93
€1.10
+18.08%
1.54%€1.12€1.07n/a4
Mar ’26€0.86
€1.14
+32.30%
4.71%€1.19€1.05n/a4
Feb ’26€0.84
€1.14
+35.45%
4.71%€1.19€1.05n/a4
Jan ’26€0.84
€1.03
+22.63%
10.51%€1.16€0.88n/a4
Dec ’25€0.76
€1.03
+36.43%
10.51%€1.16€0.88n/a4
Nov ’25€0.77
€1.03
+34.65%
10.51%€1.16€0.88n/a4
Oct ’25€0.82
€1.03
+25.62%
10.51%€1.16€0.88n/a4
Sep ’25€0.71
€1.03
+44.07%
10.51%€1.16€0.88n/a4
Aug ’25€0.73
€1.10
+50.78%
7.41%€1.18€0.99n/a3
Jul ’25€0.72
€1.14
+56.60%
6.94%€1.19€1.00n/a4
Jun ’25€0.75
€1.17
+56.41%
1.51%€1.19€1.14n/a4
May ’25€0.73
€1.17
+59.60%
1.51%€1.19€1.14€0.854
Apr ’25€0.69
€1.13
+62.22%
4.43%€1.17€1.05€0.934
Mar ’25€0.77
€1.13
+47.37%
4.43%€1.17€1.05€0.864
Feb ’25€0.74
€1.13
+51.33%
4.43%€1.17€1.05€0.844
Jan ’25€0.72
€1.13
+55.50%
4.43%€1.17€1.05€0.844
Dec ’24€0.66
€1.12
+71.67%
4.74%€1.18€1.05€0.763
Nov ’24€0.64
€1.18
+85.97%
2.02%€1.20€1.16€0.772
Oct ’24€0.57
€1.18
+105.37%
2.02%€1.20€1.16€0.822
Sep ’24€0.65
€1.22
+89.34%
7.40%€1.35€1.14€0.713
Aug ’24€0.74
€1.37
+85.20%
12.26%€1.59€1.18€0.733
Jul ’24€0.80
€1.37
+71.31%
12.26%€1.59€1.18€0.723
Jun ’24€0.73
€1.37
+86.46%
12.26%€1.59€1.18€0.753
May ’24€0.81
€1.37
+70.25%
12.26%€1.59€1.18€0.733
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
€1.02
Fair Value
23.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/25 09:07
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/23 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Shenzhen International Holdings Limited bevakas av 26 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Wai Kei NgBNP Paribas Securities (Asia)
Mandy QuBofA Global Research
Winnie GuoCCB International Securities Limited