Port of Tauranga Limited

DB:PKF1 Aktierapport

Börsvärde: €2.4b

Port of Tauranga Värdering

Är PKF1 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PKF1 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.71
Fair Value
99.4% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: PKF1 ( €3.42 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €1.71 )

Betydligt under verkligt värde: PKF1 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PKF1?

Nyckeltal: Eftersom PKF1 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PKF1. Detta beräknas genom att dividera PKF1:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PKF1:s PE Ratio?
PE-förhållande43.4x
IntäkterNZ$103.81m
MarknadsvärdeNZ$4.51b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PKF1:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PKF1 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.8x
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
32.8xn/a€1.4b
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA
7.1xn/a€484.8m
BLH BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877-
10.3xn/a€34.6m
FRA Fraport
12.9x1.00%€5.4b
PKF1 Port of Tauranga
43.4x10.94%€4.5b

Price-To-Earnings vs Peers: PKF1 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 43.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PKF1:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Infrastructure Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PKF1 43.4xBranschgenomsnitt 16.1xNo. of Companies8PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PKF1 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 43.4 x) jämfört med European Infrastructure branschgenomsnittet ( 16.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PKF1:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PKF1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio43.4x
Verklig PE Förhållande11.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: PKF1 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 43.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PKF1 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€3.42
€3.54
+3.52%
10.55%€4.07€3.00n/a5
May ’26€3.14
€3.54
+12.75%
10.55%€4.07€3.00n/a5
Apr ’26€3.40
€3.54
+4.13%
10.55%€4.07€3.00n/a5
Mar ’26€3.62
€3.48
-3.91%
10.25%€4.10€3.02n/a5
Feb ’26€3.46
€3.42
-1.03%
9.49%€3.92€2.94n/a5
Jan ’26€3.58
€3.40
-4.94%
7.82%€3.80€2.98n/a5
Dec ’25€3.34
€3.33
-0.36%
9.41%€3.80€2.97n/a5
Nov ’25€3.20
€3.33
+4.00%
9.41%€3.80€2.97n/a5
Oct ’25€3.42
€3.32
-2.78%
10.28%€3.84€2.89n/a5
Sep ’25€3.06
€3.32
+8.65%
10.28%€3.84€2.89n/a5
Aug ’25€3.02
€3.27
+8.31%
8.11%€3.54€2.81n/a5
Jul ’25€2.70
€3.32
+22.80%
7.82%€3.57€2.86n/a5
Jun ’25€2.74
€3.15
+15.02%
7.73%€3.49€2.81n/a5
May ’25€2.68
€3.15
+17.59%
7.73%€3.49€2.81€3.145
Apr ’25€2.90
€3.15
+8.67%
7.73%€3.49€2.81€3.405
Mar ’25€2.94
€3.15
+7.26%
8.92%€3.53€2.82€3.625
Feb ’25€2.98
€3.08
+3.25%
12.60%€3.58€2.63€3.464
Jan ’25€3.08
€3.08
-0.10%
12.60%€3.58€2.63€3.584
Dec ’24€2.98
€3.08
+3.25%
12.60%€3.58€2.63€3.344
Nov ’24€2.72
€3.05
+12.29%
12.60%€3.55€2.61€3.204
Oct ’24€3.24
€3.29
+1.43%
7.89%€3.55€2.86€3.424
Sep ’24€3.18
€3.31
+4.08%
7.52%€3.53€2.84€3.065
Aug ’24€3.42
€3.48
+1.62%
8.94%€3.87€2.92€3.025
Jul ’24€3.40
€3.62
+6.57%
8.96%€4.05€3.05€2.705
Jun ’24€3.46
€3.62
+4.73%
8.96%€4.05€3.05€2.745
May ’24€3.46
€3.62
+4.73%
8.96%€4.05€3.05€2.685
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
€3.41
Fair Value
0.3% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/19 23:24
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/19 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Port of Tauranga Limited bevakas av 11 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Andrew SteeleCredit Suisse
Grant SwanepoelDeutsche Bank
Andrew BowleyForsyth Barr Group Ltd.