KLN Logistics Group Limited

DB:KYL Aktierapport

Börsvärde: €1.2b

KLN Logistics Group Värdering

Är KYL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med rättvist värde

Vad är det skäliga priset för KYL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: KYL ( €0.66 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €1.7 )

Betydligt under verkligt värde: KYL handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KYL?

Nyckeltal: Eftersom KYL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KYL. Detta beräknas genom att dividera KYL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KYL:s PE Ratio?
PE-förhållande7.9x
IntäkterHK$1.41b
MarknadsvärdeHK$11.21b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KYL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KYL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.9x
TGHN Logwin
13.8x-5.52%€783.1m
DE10 Deufol
12.4xn/a€34.5m
MLL Müller - Die lila Logistik
8.9xn/a€34.5m
DHL Deutsche Post
16.5x6.17%€61.3b
KYL KLN Logistics Group
7.9x4.34%€11.2b

Price-To-Earnings vs Peers: KYL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 7.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.9 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KYL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Logistics Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
KYL 7.9xBranschgenomsnitt 20.0xNo. of Companies6PE01224364860+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KYL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 7.9 x) jämfört med European Logistics branschgenomsnitt ( 20 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KYL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KYL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio7.9x
Verklig PE Förhållande12.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: KYL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 7.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 12.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KYL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€0.66
€0.96
+45.89%
16.09%€1.29€0.73n/a8
Aug ’27€0.65
€0.97
+48.82%
16.09%€1.31€0.74n/a8
Jul ’27€0.59
€0.96
+61.81%
16.09%€1.30€0.74n/a8
Jun ’27€0.67
€0.95
+41.69%
16.09%€1.29€0.73n/a8
May ’27€0.72
€0.95
+31.85%
16.09%€1.29€0.73n/a8
Apr ’27€0.71
€0.99
+39.11%
16.55%€1.31€0.74n/a8
Mar ’27€0.76
€1.06
+40.17%
11.60%€1.31€0.88n/a8
Feb ’27€0.74
€1.06
+42.05%
11.60%€1.31€0.88n/a8
Jan ’27€0.77
€1.05
+36.39%
11.60%€1.30€0.87n/a8
Dec ’26€0.77
€1.06
+38.13%
11.60%€1.31€0.89n/a8
Nov ’26€0.79
€1.04
+31.82%
11.60%€1.28€0.87n/a8
Oct ’26€0.80
€1.04
+30.18%
11.60%€1.28€0.87n/a8
Sep ’26€0.82
€1.05
+26.87%
11.37%€1.30€0.88n/a8
Aug ’26€0.90
€1.01
+12.27%
15.00%€1.30€0.85€0.658
Jul ’26€0.81
€1.02
+26.37%
15.00%€1.32€0.86€0.598
Jun ’26€0.87
€1.05
+21.17%
15.00%€1.36€0.88€0.678
May ’26€0.69
€1.07
+56.44%
15.00%€1.38€0.90€0.728
Apr ’26€0.82
€1.12
+36.68%
14.96%€1.41€0.91€0.718
Mar ’26€0.83
€1.20
+44.23%
11.10%€1.45€1.02€0.768
Feb ’26€0.80
€1.25
+56.73%
9.27%€1.46€1.02€0.748
Jan ’26€0.83
€1.26
+51.42%
9.27%€1.47€1.03€0.778
Dec ’25€0.89
€1.21
+36.38%
9.27%€1.41€0.98€0.778
Nov ’25€0.86
€1.20
+39.34%
9.54%€1.37€0.96€0.798
Oct ’25€0.97
€1.20
+22.91%
9.54%€1.37€0.96€0.808
Sep ’25€0.80
€1.21
+51.54%
8.66%€1.37€0.96€0.8210
Aug ’25€0.79
€1.25
+58.42%
6.93%€1.41€1.07€0.9010
€0.92
Fair Value
29.2% undervärderad intrinsisk rabatt
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/08/20 14:09
Aktiekurs vid dagens slut2026/08/20 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

KLN Logistics Group Limited bevakas av 18 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jonathan WindhamBarclays
Karl ChoiBofA Global Research
Andrew John OrchardCGS International