Keisei Electric Railway Co., Ltd.

DB:KEI Aktierapport

Börsvärde: €4.5b

Keisei Electric Railway Värdering

Är KEI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KEI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€7.79
Fair Value
18.1% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: KEI ( €9.2 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €7.79 )

Betydligt under verkligt värde: KEI handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KEI?

Nyckeltal: Eftersom KEI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KEI. Detta beräknas genom att dividera KEI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KEI:s PE Ratio?
PE-förhållande6.5x
IntäkterJP¥112.35b
MarknadsvärdeJP¥727.28b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KEI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KEI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18.4x
SIX2 Sixt
15.6x16.3%€3.4b
FRA Fraport
11.3x0.7%€5.2b
LHA Deutsche Lufthansa
6.5x8.9%€9.1b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
40.3x52.8%€1.3b
KEI Keisei Electric Railway
6.5x-18.3%€727.3b

Price-To-Earnings vs Peers: KEI är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 6.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KEI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Transportation Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
KEI 6.5xBranschgenomsnitt 13.9xNo. of Companies7PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KEI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 6.5 x) jämfört med European Transportation branschgenomsnitt ( 13.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KEI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KEI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio6.5x
Verklig PE Förhållande7.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: KEI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 6.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 7.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KEI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€9.05
€9.96
+10.0%
4.5%€10.70€9.61n/a5
Mar ’26€9.15
€9.96
+8.8%
4.5%€10.70€9.61n/a5
Feb ’26€9.15
€9.44
+3.2%
5.7%€10.39€8.71n/a5
Jan ’26€8.55
€10.00
+16.9%
13.7%€12.15€8.50n/a4
Dec ’25€9.40
€10.16
+8.1%
15.0%€12.47€8.31n/a4
Nov ’25€8.13
€10.04
+23.5%
14.9%€12.30€8.20n/a4
Oct ’25€8.87
€10.04
+13.3%
14.9%€12.30€8.20n/a4
Sep ’25€9.47
€10.94
+15.5%
9.9%€12.47€9.56n/a4
Aug ’25€8.87
€11.09
+25.0%
7.9%€12.00€9.83n/a4
Jul ’25€9.80
€11.09
+13.1%
7.9%€12.00€9.83n/a4
Jun ’25€10.93
€12.04
+10.1%
9.2%€13.19€10.22n/a4
May ’25€11.60
€12.04
+3.8%
9.2%€13.19€10.22n/a4
Apr ’25€12.40
€11.18
-9.8%
17.1%€13.32€8.47n/a4
Mar ’25€14.13
€11.13
-21.2%
15.1%€12.87€8.65€9.154
Feb ’25€14.07
€11.13
-20.9%
15.1%€12.87€8.65€9.154
Jan ’25€14.07
€10.96
-22.1%
16.8%€12.45€8.37€8.553
Dec ’24€12.60
€10.96
-13.0%
16.8%€12.45€8.37€9.403
Nov ’24€12.33
€10.33
-16.3%
21.8%€12.85€7.59€8.134
Oct ’24€10.80
€10.33
-4.4%
21.8%€12.85€7.59€8.874
Sep ’24€11.73
€10.41
-11.3%
24.1%€13.16€7.12€9.474
Aug ’24€12.47
€10.41
-16.5%
24.1%€13.16€7.12€8.874
Jul ’24€12.33
€9.76
-20.8%
29.2%€13.54€6.66€9.803
Jun ’24€11.73
€8.76
-25.3%
16.4%€10.20€6.80€10.933
May ’24€10.53
€8.76
-16.8%
16.4%€10.20€6.80€11.603
Apr ’24€9.20
€8.52
-7.4%
18.0%€10.65€7.10€12.403
Mar ’24€8.80
€8.46
-3.9%
11.1%€9.98€7.57€14.134
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
€9.61
Fair Value
4.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 17:24
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Keisei Electric Railway Co., Ltd. bevakas av 12 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Yasuhito TsuchiyaBofA Global Research
Akira FunaeCitigroup Inc
null nullCompany Forecast