J&T Global Express Limited

DB:J92 Aktierapport

Börsvärde: €6.9b

J&T Global Express Värdering

Är J92 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för J92 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.52
Fair Value
50.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: J92 ( €0.76 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €1.52 )

Betydligt under verkligt värde: J92 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för J92?

Nyckeltal: Eftersom J92 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för J92. Detta beräknas genom att dividera J92:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är J92:s PE Ratio?
PE-förhållande77.7x
IntäkterUS$100.56m
MarknadsvärdeUS$7.81b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser J92:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för J92 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.1x
DHL Deutsche Post
13.2x6.73%€44.5b
TGHN Logwin
11.1x-5.75%€714.0m
FRA Fraport
13.3x1.00%€5.6b
LHA Deutsche Lufthansa
6.8x12.81%€8.4b
J92 J&T Global Express
77.7x32.39%€61.3b

Price-To-Earnings vs Peers: J92 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 77.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser J92:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Logistics Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
J92 77.7xBranschgenomsnitt 14.4xNo. of Companies7PE0816243240+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: J92 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 77.7 x) jämfört med European Logistics branschgenomsnittet ( 14.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är J92:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

J92 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio77.7x
Verklig PE Förhållande19.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: J92 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 77.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas J92 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€0.76
€0.88
+16.88%
18.38%€1.28€0.62n/a17
May ’26€0.66
€0.88
+33.94%
18.43%€1.28€0.62n/a17
Apr ’26€0.64
€0.94
+48.06%
18.98%€1.34€0.66n/a15
Mar ’26€0.76
€0.99
+31.32%
20.03%€1.40€0.62n/a16
Feb ’26€0.73
€1.01
+38.30%
20.04%€1.41€0.62n/a15
Jan ’26€0.71
€1.03
+44.27%
17.70%€1.39€0.75n/a13
Dec ’25€0.68
€1.00
+48.08%
17.65%€1.35€0.73n/a13
Nov ’25€0.70
€0.99
+39.99%
18.36%€1.33€0.72n/a12
Oct ’25€0.77
€1.03
+34.26%
14.78%€1.30€0.85n/a9
Sep ’25€0.68
€1.03
+52.03%
14.78%€1.30€0.85n/a9
Aug ’25€0.70
€1.33
+88.24%
21.14%€1.66€0.84n/a8
Jul ’25€0.81
€1.38
+69.68%
20.50%€1.68€0.85n/a7
Jun ’25€0.89
€1.41
+59.82%
19.67%€1.66€0.84n/a7
May ’25€0.70
€1.45
+105.65%
14.28%€1.66€1.10€0.667
Apr ’25€1.20
€1.45
+20.50%
14.28%€1.66€1.10€0.647
Mar ’25€1.38
€1.69
+22.68%
9.42%€1.92€1.42€0.765
Feb ’25n/a
€1.68
0%
10.48%€1.90€1.41€0.734
Jan ’25n/a
€1.61
0%
6.74%€1.71€1.40€0.715
Dec ’24n/a
€1.56
0%
7.13%€1.64€1.40€0.683
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 17 Analysts
€0.86
Fair Value
12.4% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/29 05:30
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/29 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

J&T Global Express Limited bevakas av 18 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Fan TsoBofA Global Research
Rong LiCCB International Securities Limited
Qibin FengChina International Capital Corporation Limited