Himalaya Shipping Ltd.

DB:J1X Aktierapport

Börsvärde: €242.5m

Himalaya Shipping Värdering

Är J1X undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för J1X när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€32.25
Fair Value
83.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: J1X ( €5.49 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €32.25 )

Betydligt under verkligt värde: J1X handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för J1X?

Nyckeltal: Eftersom J1X är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för J1X. Detta beräknas genom att dividera J1X:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är J1X:s PE Ratio?
PE-förhållande12.5x
IntäkterUS$21.04m
MarknadsvärdeUS$262.38m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser J1X:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för J1X jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt6.4x
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
2.7xn/a€130.9m
HHX HAMMONIA Schiffsholding
9xn/a€34.9m
3WB Waberer's International Nyrt
12.7xn/a€201.9m
QUEMCHI Quemchi
1.4xn/aCL$95.2b
J1X Himalaya Shipping
12.5x38.1%€2.8b

Price-To-Earnings vs Peers: J1X är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 12.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 6.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser J1X:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Shipping Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
J1X 12.5xBranschgenomsnitt 6.2xNo. of Companies8PE0612182430+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: J1X är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 12.5 x) jämfört med European Shipping branschgenomsnittet ( 6.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är J1X:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

J1X PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.5x
Verklig PE Förhållande14.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: J1X har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 12.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 14.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas J1X prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€5.49
€7.05
+28.5%
15.1%€8.07€5.48n/a4
Mar ’26€4.98
€7.40
+48.6%
28.2%€9.92€4.38n/a4
Feb ’26€4.36
€8.49
+94.9%
31.8%€10.18€3.82n/a4
Jan ’26€4.53
€8.96
+98.0%
22.5%€10.29€5.49n/a4
Dec ’25€5.59
€8.96
+60.3%
22.5%€10.29€5.49n/a4
Nov ’25€6.02
€8.88
+47.5%
22.2%€10.35€5.55n/a4
Oct ’25€7.21
€8.83
+22.5%
20.9%€10.22€5.72n/a4
Sep ’25€6.41
€8.74
+36.3%
19.8%€10.25€5.67n/a6
Aug ’25€7.03
€9.40
+33.7%
14.6%€11.06€7.28n/a6
Jul ’25€8.05
€9.65
+19.9%
14.1%€11.36€7.35n/a6
Jun ’25€8.42
€8.89
+5.6%
18.3%€11.42€6.99n/a5
May ’25€7.20
€8.21
+14.0%
11.0%€9.80€7.11n/a5
Apr ’25€6.52
€7.34
+12.6%
17.2%€8.77€5.31n/a4
Mar ’25€7.12
€7.39
+3.8%
16.9%€8.76€5.35€4.984
Feb ’25€5.96
€7.12
+19.5%
14.5%€8.03€5.39€4.364
Jan ’25€5.60
€6.23
+11.3%
12.4%€7.22€5.09€4.534
Dec ’24€5.24
€5.50
+4.9%
24.1%€6.64€3.25€5.594
Nov ’24€4.10
€6.37
+55.5%
7.5%€7.03€5.91€6.023
Oct ’24€4.43
€6.42
+45.0%
6.2%€6.98€6.14€7.213
Sep ’24€4.43
€6.72
+51.7%
10.0%€7.40€6.05€6.412
Aug ’24€5.26
€6.65
+26.4%
7.8%€7.17€6.13€7.032
Jul ’24€4.61
€6.65
+44.2%
7.8%€7.17€6.13€8.052
Jun ’24€4.45
€6.60
+48.3%
8.2%€7.14€6.06€8.422
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
€7.04
Fair Value
22.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/24 04:41
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/21 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Himalaya Shipping Ltd. bevakas av 6 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Jørgen LianDNB Markets
Fredrik DybwadFearnley Securities