Genco Shipping & Trading Limited

DB:GNU1 Aktierapport

Börsvärde: €959.5m

Genco Shipping & Trading Värdering

Är GNU1 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs. framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för GNU1 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: GNU1 ( €21.86 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €409.81 )

Betydligt under verkligt värde: GNU1 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GNU1?

Nyckeltal: Eftersom GNU1 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GNU1. Detta beräknas genom att dividera GNU1:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GNU1:s PE Ratio?
PE-förhållande62.8x
IntäkterUS$16.87m
MarknadsvärdeUS$1.10b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GNU1:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GNU1 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt45.6x
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
20.7xn/a€124.9m
HHX HAMMONIA Schiffsholding
64.9xn/a€51.0m
HLAG Hapag-Lloyd
83.3x29.05%€20.7b
TGHN Logwin
13.4x-6.95%€817.7m
GNU1 Genco Shipping & Trading
62.8x40.40%€1.1b

Price-To-Earnings vs Peers: GNU1 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 62.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 45.6 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GNU1:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Shipping Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GNU1 62.8xBranschgenomsnitt 17.5xNo. of Companies6PE01020304050+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GNU1 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 62.8 x) jämfört med European Shipping branschgenomsnittet ( 17.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GNU1:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GNU1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio62.8x
Verklig PE Förhållande28.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: GNU1 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 62.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GNU1 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€21.86
€25.52
+16.73%
2.83%€26.17€24.43n/a4
Jul ’27€21.56
€25.52
+18.36%
2.83%€26.17€24.43n/a4
Jun ’27€20.46
€25.10
+22.66%
2.83%€25.74€24.02n/a4
May ’27€20.66
€23.78
+15.10%
5.13%€25.59€22.18n/a4
Apr ’27€19.22
€24.11
+25.45%
6.45%€26.18€21.82n/a4
Mar ’27€19.70
€22.59
+14.65%
8.75%€25.45€20.36n/a4
Feb ’27€17.20
€20.17
+17.33%
12.88%€25.11€17.58n/a5
Jan ’27€15.53
€19.49
+25.50%
15.89%€25.53€17.02n/a5
Dec ’26€15.90
€19.41
+22.07%
17.44%€25.88€16.39n/a5
Nov ’26€14.56
€17.86
+22.64%
20.14%€25.74€13.90n/a7
Oct ’26€14.87
€17.52
+17.83%
21.11%€25.78€13.92n/a7
Sep ’26€14.25
€17.47
+22.66%
21.11%€25.71€13.89n/a7
Aug ’26€13.47
€17.08
+26.82%
22.87%€25.54€12.69n/a7
Jul ’26€10.90
€17.12
+57.05%
23.70%€25.96€12.98€21.567
Jun ’26€11.35
€17.60
+55.10%
23.70%€26.69€13.35€20.467
May ’26€11.33
€17.01
+50.16%
24.23%€26.57€13.29€20.668
Apr ’26€12.34
€18.13
+46.96%
22.89%€27.73€13.86€19.228
Mar ’26€13.66
€18.96
+38.85%
23.96%€28.67€14.33€19.707
Feb ’26€13.89
€19.96
+43.68%
22.92%€28.60€14.87€17.206
Jan ’26€12.96
€21.60
+66.76%
18.97%€28.61€16.78€15.537
Dec ’25€15.04
€22.07
+46.77%
18.02%€28.33€16.62€15.907
Nov ’25€14.39
€21.96
+52.60%
19.26%€27.81€15.76€14.567
Oct ’25€17.22
€22.84
+32.70%
14.36%€27.07€16.42€14.877
Sep ’25€15.45
€23.05
+49.22%
15.02%€27.48€16.67€14.257
Aug ’25€17.69
€23.67
+33.84%
10.82%€27.51€19.25€13.477
Jul ’25€19.80
€24.04
+21.42%
10.82%€27.94€19.56€10.907
€26.3
Fair Value
16.9% undervärderad intrinsisk rabatt
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/07/09 02:15
Aktiekurs vid dagens slut2026/07/09 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Genco Shipping & Trading Limited bevakas av 22 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Charles FrattAlliance Global Partners
Liam BurkeB. Riley Securities, Inc.
Gregory LewisBTIG