Forward Air Corporation

DB:FA20 Aktierapport

Börsvärde: €705.7m

Forward Air Värdering

Är FA20 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för FA20 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: FA20 ( €22.2 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €72.86 )

Betydligt under verkligt värde: FA20 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FA20?

Nyckeltal: Eftersom FA20 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för FA20. Detta beräknas genom att dividera FA20:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FA20:s PS Ratio?
PS-förhållande0.3x
FörsäljningUS$2.50b
MarknadsvärdeUS$837.77m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FA20:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för FA20 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.2x
TGHN Logwin
0.6x1.67%€829.2m
MLL Müller - Die lila Logistik
0.2xn/a€39.3m
DE10 Deufol
0.1xn/a€43.3m
6ZR MoveByBike Europe
0.1xn/a€12.6m
FA20 Forward Air
0.3x4.82%€837.8m

Price-To-Sales vs Peers: FA20 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 0.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.2 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser FA20:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Logistics Branschen?

1 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FA20 0.3xBranschgenomsnitt 0.7xNo. of Companies8PS00.40.81.21.62+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: FA20 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.3 x) jämfört med European Logistics branschgenomsnitt ( 0.7 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är FA20:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FA20 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.3x
Verklig PS Förhållande0.3x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: FA20 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 0.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FA20 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€22.20
€30.51
+37.45%
18.64%€38.50€25.67n/a3
Feb ’27€22.60
€30.51
+35.01%
18.64%€38.50€25.67n/a3
Jan ’27€21.20
€28.93
+36.45%
16.64%€35.73€25.52n/a3
Dec ’26€19.20
€29.44
+53.35%
16.64%€36.37€25.98n/a3
Nov ’26€15.60
€30.51
+95.57%
13.80%€35.93€25.66n/a3
Oct ’26€21.20
€31.05
+46.48%
11.53%€35.90€27.35n/a3
Sep ’26€25.20
€31.41
+24.65%
12.66%€36.84€27.41n/a3
Aug ’26€26.00
€30.58
+17.61%
8.18%€33.98€28.03n/a3
Jul ’26€20.40
€29.73
+45.74%
12.97%€34.30€24.87n/a3
Jun ’26€14.20
€28.44
+100.25%
25.13%€35.54€18.66n/a3
May ’26€12.10
€29.01
+139.78%
28.53%€39.56€19.34n/a3
Apr ’26€18.20
€30.96
+70.13%
20.30%€41.59€25.88n/a4
Mar ’26€21.80
€33.25
+52.52%
19.42%€43.26€26.92n/a5
Feb ’26€31.40
€34.54
+10.01%
15.39%€43.20€29.70€22.604
Jan ’26€28.40
€32.48
+14.36%
15.79%€41.19€28.32€21.204
Dec ’25€33.60
€32.48
-3.34%
15.79%€41.19€28.32€19.204
Nov ’25€32.20
€33.74
+4.78%
17.42%€43.46€28.61€15.604
Oct ’25€31.40
€27.99
-10.85%
2.28%€28.91€27.10€21.204
Sep ’25€29.60
€28.08
-5.13%
16.40%€36.02€21.61€25.205
Aug ’25€23.20
€23.18
-0.11%
35.67%€37.08€15.76€26.004
Jul ’25€17.50
€22.33
+27.58%
39.81%€36.83€12.89€20.404
Jun ’25€15.10
€22.33
+47.86%
39.81%€36.83€12.89€14.204
May ’25€20.40
€32.99
+61.73%
32.19%€51.26€22.37€12.105
Apr ’25€28.40
€36.66
+29.08%
21.17%€50.66€28.55€18.205
Mar ’25€33.40
€40.79
+22.12%
21.29%€50.75€28.61€21.805
Feb ’25€40.20
€58.81
+46.29%
15.93%€68.92€45.95€31.405
€29.53
Fair Value
24.8% undervärderad intrinsisk rabatt
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/15 15:42
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/13 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Forward Air Corporation bevakas av 18 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Garrett HollandBaird
Christopher KuhnBenchmark Company
Kenneth HoexterBofA Global Research