Forward Air Corporation

DB:FA2 Aktierapport

Börsvärde: €443.2m

Forward Air Värdering

Är FA2 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för FA2 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€98.20
Fair Value
85.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: FA2 ( €14.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €98.2 )

Betydligt under verkligt värde: FA2 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för FA2?

Nyckeltal: Eftersom FA2 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för FA2. Detta beräknas genom att dividera FA2:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är FA2:s PS Ratio?
PS-förhållande0.2x
FörsäljningUS$2.55b
MarknadsvärdeUS$503.81m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser FA2:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för FA2 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.7x
TGHN Logwin
0.5x0.28%€714.0m
DE10 Deufol
0.2xn/a€49.3m
MLL Müller - Die lila Logistik
0.2xn/a€40.6m
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA
1.9xn/a€499.6m
FA2 Forward Air
0.2x4.62%€503.8m

Price-To-Sales vs Peers: FA2 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.7 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser FA2:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Logistics Branschen?

1 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
FA2 0.2xBranschgenomsnitt 0.8xNo. of Companies8PS00.40.81.21.62+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: FA2 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.2 x) jämfört med European Logistics branschgenomsnitt ( 0.8 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är FA2:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

FA2 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.2x
Verklig PS Förhållande0.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: FA2 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas FA2 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€14.50
€28.44
+96.10%
25.13%€35.54€18.66n/a3
May ’26€12.10
€29.01
+139.78%
28.53%€39.56€19.34n/a3
Apr ’26€18.20
€30.96
+70.13%
20.30%€41.59€25.88n/a4
Mar ’26€21.80
€33.25
+52.52%
19.42%€43.26€26.92n/a5
Feb ’26€31.40
€34.54
+10.01%
15.39%€43.20€29.70n/a4
Jan ’26€28.40
€32.48
+14.36%
15.79%€41.19€28.32n/a4
Dec ’25€33.60
€32.48
-3.34%
15.79%€41.19€28.32n/a4
Nov ’25€32.20
€33.74
+4.78%
17.42%€43.46€28.61n/a4
Oct ’25€31.40
€27.99
-10.85%
2.28%€28.91€27.10n/a4
Sep ’25€29.60
€28.08
-5.13%
16.40%€36.02€21.61n/a5
Aug ’25€23.20
€23.18
-0.11%
35.67%€37.08€15.76n/a4
Jul ’25€17.50
€22.33
+27.58%
39.81%€36.83€12.89n/a4
Jun ’25€15.10
€22.33
+47.86%
39.81%€36.83€12.89n/a4
May ’25€20.40
€32.99
+61.73%
32.19%€51.26€22.37€12.105
Apr ’25€28.40
€36.66
+29.08%
21.17%€50.66€28.55€18.205
Mar ’25€33.40
€40.79
+22.12%
21.29%€50.75€28.61€21.805
Feb ’25€40.20
€58.81
+46.29%
15.93%€68.92€45.95€31.405
Jan ’25€56.50
€72.94
+29.10%
6.56%€78.17€68.17€28.404
Dec ’24€57.50
€76.84
+33.63%
6.25%€81.38€70.97€33.605
Nov ’24€59.00
€76.84
+30.24%
6.25%€81.38€70.97€32.205
Oct ’24€63.00
€80.38
+27.59%
12.00%€96.27€71.04€31.404
Sep ’24€64.50
€79.36
+23.04%
10.72%€94.61€69.81€29.605
Aug ’24€107.00
€112.65
+5.28%
6.25%€120.34€99.53€23.206
Jul ’24€97.00
€104.39
+7.62%
5.32%€113.35€96.89€17.505
Jun ’24€89.50
€104.44
+16.69%
5.11%€114.01€96.68€15.106
May ’24€94.00
€110.29
+17.33%
9.69%€125.79€96.62€20.405
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
€27.21
Fair Value
46.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/29 12:49
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/29 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Forward Air Corporation bevakas av 19 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Garrett HollandBaird
Christopher KuhnBenchmark Company
Kenneth HoexterBofA Global Research