easyJet plc

DB:EJT1 Aktierapport

Börsvärde: €4.4b

easyJet Värdering

Är EJT1 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EJT1 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: EJT1 ( €5.86 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €2.34 )

Betydligt under verkligt värde: EJT1 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EJT1?

Nyckeltal: Eftersom EJT1 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för EJT1. Detta beräknas genom att dividera EJT1:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EJT1:s PE Ratio?
PE-förhållande7.8x
IntäkterUK£494.00m
MarknadsvärdeUK£3.84b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EJT1:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för EJT1 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17x
LHA Deutsche Lufthansa
6.3x6.43%€10.3b
FRA Fraport
13.9x-7.33%€6.5b
SIX2 Sixt
11.6x10.96%€3.0b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
36.1xn/a€1.6b
EJT1 easyJet
7.8x7.55%€3.8b

Price-To-Earnings vs Peers: EJT1 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 7.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser EJT1:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Airlines Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
EJT1 7.8xBranschgenomsnitt 9.5xNo. of Companies10PE0612182430+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: EJT1 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 7.8 x) jämfört med European Airlines branschgenomsnitt ( 6.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är EJT1:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EJT1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio7.8x
Verklig PE Förhållande11.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: EJT1 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 7.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 11.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EJT1 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€5.86
€6.94
+18.36%
17.40%€9.13€4.57n/a19
Dec ’26€5.62
€7.13
+26.92%
18.22%€9.67€4.55n/a20
Nov ’26€5.47
€7.17
+30.99%
16.98%€9.69€4.56n/a20
Oct ’26€5.40
€7.40
+37.03%
13.40%€9.73€5.72n/a19
Sep ’26€5.71
€7.60
+33.16%
11.48%€9.81€6.46n/a19
Aug ’26€5.69
€7.62
+33.79%
11.48%€9.83€6.47n/a19
Jul ’26€6.20
€8.18
+31.97%
13.20%€10.55€6.74n/a19
Jun ’26€6.71
€8.20
+22.16%
13.90%€10.68€6.76n/a21
May ’26€5.79
€8.04
+38.78%
15.16%€10.59€5.65n/a21
Apr ’26€5.34
€8.26
+54.77%
14.58%€10.75€6.81n/a21
Mar ’26€6.10
€8.47
+38.80%
14.17%€10.88€6.89n/a21
Feb ’26€6.15
€8.36
+35.99%
14.21%€10.71€6.78n/a21
Jan ’26€6.66
€8.45
+26.96%
15.82%€10.85€5.78€5.7821
Dec ’25€6.58
€8.09
+22.94%
14.42%€10.24€5.78€5.6221
Nov ’25€6.19
€7.98
+28.86%
13.87%€10.22€5.77€5.4721
Oct ’25€6.01
€7.85
+30.65%
14.85%€10.20€5.76€5.4020
Sep ’25€5.62
€7.66
+36.24%
15.17%€9.98€5.63€5.7119
Aug ’25€5.35
€7.84
+46.72%
13.68%€10.09€6.23€5.6919
Jul ’25€5.48
€8.31
+51.53%
10.81%€10.04€6.20€6.2019
Jun ’25€5.46
€8.31
+52.19%
10.87%€10.00€6.17€6.7119
May ’25€6.30
€8.28
+31.42%
10.82%€9.92€6.12€5.7919
Apr ’25€6.46
€8.02
+24.16%
12.87%€9.94€5.56€5.3418
Mar ’25€6.45
€7.97
+23.51%
12.74%€9.94€5.55€6.1018
Feb ’25€6.63
€7.78
+17.32%
16.58%€10.26€5.28€6.1519
Jan ’25€5.86
€7.24
+23.52%
21.11%€10.09€5.19€6.6619
€6.93
Fair Value
15.4% undervärderad intrinsisk rabatt
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/02 20:25
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/02 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2025/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

easyJet plc bevakas av 33 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Andrew LobbenbergBarclays
David FintzenBarclays
Conor DwyerBerenberg