Standard Supply AS

DB:D6Z0 Aktierapport

Börsvärde: €3.8m

Standard Supply Värdering

Är D6Z0 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för D6Z0 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€29.83
Fair Value
93.5% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Under verkligt värde: D6Z0 ( €1.93 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €29.83 )

Betydligt under verkligt värde: D6Z0 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för D6Z0?

Nyckeltal: Eftersom D6Z0 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för D6Z0. Detta beräknas genom att dividera D6Z0:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är D6Z0:s PE Ratio?
PE-förhållande0.4x
IntäkterUS$11.70m
MarknadsvärdeUS$4.15m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser D6Z0:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för D6Z0 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt6.9x
HHX HAMMONIA Schiffsholding
9xn/a€34.9m
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
2.6xn/a€127.9m
543618 Cargotrans Maritime
13.4xn/a₹293.8m
PDZ PDZ Holdings Bhd
2.5xn/aRM 20.6m
D6Z0 Standard Supply
0.4x9.0%€44.1m

Price-To-Earnings vs Peers: D6Z0 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 0.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 6.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser D6Z0:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Shipping Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt6.4x-32.5%
D6Z0 Standard Supply
 0.4x9.0%US$4.15m
D6Z0 0.4xBranschgenomsnitt 6.4xNo. of Companies8PE0612182430+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt6.4x-32.5%
D6Z0 Standard Supply
 0.4x9.0%US$4.15m
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: D6Z0 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 0.4 x) jämfört med European Shipping branschgenomsnitt ( 6.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är D6Z0:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

D6Z0 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio0.4x
Verklig PE Förhållande2.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: D6Z0 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 0.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 2.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
€20.48
Fair Value
90.6% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/16 09:33
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Standard Supply AS bevakas av 2 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Truls OlsenFearnley Securities
Jorgen OpheimPareto Securities