Kelsian Group Limited

DB:CY4 Aktierapport

Börsvärde: €475.1m

Kelsian Group Värdering

Är CY4 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CY4 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.41
Fair Value
22.4% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: CY4 ( €1.72 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €1.41 )

Betydligt under verkligt värde: CY4 handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CY4?

Nyckeltal: Eftersom CY4 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CY4. Detta beräknas genom att dividera CY4:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CY4:s PE Ratio?
PE-förhållande16.5x
IntäkterAU$49.99m
MarknadsvärdeAU$824.27m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CY4:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CY4 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.6x
SIX2 Sixt
16.2x16.7%€3.5b
3WB Waberer's International Nyrt
12.6xn/a€200.1m
EUK3 EUROKAI GmbH KGaA
12.1x13.5%€487.5m
TGHN Logwin
9.4x-7.4%€662.2m
CY4 Kelsian Group
16.5x10.9%€824.3m

Price-To-Earnings vs Peers: CY4 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 16.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CY4:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Transportation Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CY4 16.5xBranschgenomsnitt 13.0xNo. of Companies6PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CY4 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 16.5 x) jämfört med European Transportation branschgenomsnittet ( 13 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CY4:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CY4 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.5x
Verklig PE Förhållande8.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CY4 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 16.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CY4 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€1.72
€2.56
+48.9%
18.4%€3.32€1.90n/a8
Mar ’26€1.81
€2.63
+45.2%
20.7%€3.66€1.92n/a8
Feb ’26€2.24
€3.21
+43.2%
9.3%€3.75€2.76n/a8
Jan ’26€2.12
€3.21
+51.3%
9.3%€3.75€2.76n/a8
Dec ’25€2.32
€3.21
+38.3%
9.3%€3.75€2.76n/a8
Nov ’25€2.24
€3.19
+42.4%
9.4%€3.69€2.72n/a9
Oct ’25€2.28
€3.26
+42.9%
11.7%€4.02€2.71n/a10
Sep ’25€2.04
€3.40
+66.5%
14.3%€4.30€2.76n/a10
Aug ’25€2.80
€4.38
+56.4%
8.5%€5.04€3.73n/a10
Jul ’25€2.80
€4.29
+53.3%
11.4%€5.43€3.62n/a11
Jun ’25€2.82
€4.29
+52.3%
11.4%€5.43€3.62n/a11
May ’25€3.02
€4.26
+41.1%
11.7%€5.34€3.57n/a10
Apr ’25€3.44
€4.22
+22.6%
12.1%€5.36€3.58n/a11
Mar ’25€3.62
€4.21
+16.3%
12.5%€5.32€3.55€1.8110
Feb ’25€4.14
€4.34
+4.9%
9.8%€5.24€3.77€2.2411
Jan ’25€4.26
€4.46
+4.8%
12.1%€5.54€3.77€2.1211
Dec ’24€3.92
€4.46
+13.9%
12.1%€5.54€3.77€2.3211
Nov ’24€3.56
€4.46
+25.2%
12.4%€5.58€3.76€2.2411
Oct ’24€3.44
€4.42
+28.6%
12.9%€5.55€3.74€2.2811
Sep ’24€3.74
€4.42
+18.3%
12.9%€5.55€3.74€2.0411
Aug ’24€4.10
€4.75
+15.8%
15.1%€6.29€3.94€2.8011
Jul ’24€4.36
€4.74
+8.8%
16.7%€6.47€3.81€2.8011
Jun ’24€4.04
€4.73
+17.0%
17.2%€6.53€3.85€2.8210
May ’24€3.60
€4.79
+32.9%
16.9%€6.50€3.83€3.029
Apr ’24€3.54
€4.73
+33.6%
19.3%€6.53€3.30€3.449
Mar ’24€4.04
€4.74
+17.3%
16.2%€6.28€3.41€3.6210
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
€2.44
Fair Value
29.5% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 07:58
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kelsian Group Limited bevakas av 14 analytiker. 8 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Piers FlanaganBarrenjoey Markets Pty Limited