Cargojet Inc.

DB:CJ8A Aktierapport

Börsvärde: €873.4m

Cargojet Värdering

Är CJ8A undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för CJ8A när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: CJ8A ( €58 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( €36.11 )

Betydligt under verkligt värde: CJ8A handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CJ8A?

Nyckeltal: Eftersom CJ8A är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CJ8A. Detta beräknas genom att dividera CJ8A:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CJ8A:s PE Ratio?
PE-förhållande11.3x
IntäkterCA$124.80m
MarknadsvärdeCA$1.41b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CJ8A:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CJ8A jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.7x
TGHN Logwin
12.2x-6.36%€765.9m
DE10 Deufol
12.8xn/a€42.5m
MLL Müller - Die lila Logistik
11.8xn/a€42.2m
DHL Deutsche Post
13.9x5.65%€49.3b
CJ8A Cargojet
11.3x-16.27%€1.4b

Price-To-Earnings vs Peers: CJ8A är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 11.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.7 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CJ8A:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Logistics Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CJ8A 11.3xBranschgenomsnitt 15.6xNo. of Companies5PE0816243240+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CJ8A har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 11.3 x) jämfört med European Logistics branschgenomsnitt ( 15.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CJ8A:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CJ8A PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio11.3x
Verklig PE Förhållande5.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CJ8A är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 11.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 5.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CJ8A prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€58.00
€69.88
+20.49%
11.75%€88.27€55.55n/a14
Jan ’27€52.50
€67.29
+28.17%
15.10%€88.51€46.42n/a14
Dec ’26€48.80
€67.19
+37.69%
16.16%€92.90€46.14n/a14
Nov ’26€50.00
€87.79
+75.57%
14.46%€105.15€60.61n/a14
Oct ’26€57.50
€88.28
+53.54%
13.34%€104.07€59.99n/a14
Sep ’26€62.00
€90.13
+45.37%
14.10%€105.79€60.98n/a12
Aug ’26€60.50
€89.63
+48.15%
17.85%€111.96€60.09n/a13
Jul ’26€58.50
€89.59
+53.14%
17.91%€110.89€59.52n/a13
Jun ’26€60.00
€92.51
+54.19%
18.41%€113.52€60.93n/a12
May ’26€54.50
€91.52
+67.93%
18.41%€112.30€60.28n/a12
Apr ’26€52.50
€101.43
+93.21%
12.94%€124.23€77.24n/a12
Mar ’26€65.00
€105.23
+61.89%
13.37%€128.32€79.78n/a11
Feb ’26€79.00
€108.07
+36.79%
11.27%€126.79€80.50n/a11
Jan ’26€69.50
€109.62
+57.72%
11.17%€127.82€81.15€52.5011
Dec ’25€81.00
€110.39
+36.29%
11.00%€129.08€81.96€48.8011
Nov ’25€91.00
€108.21
+18.92%
11.21%€125.20€79.49€50.0011
Oct ’25€89.50
€107.65
+20.28%
11.32%€125.38€79.61€57.5011
Sep ’25€89.00
€107.65
+20.96%
11.32%€125.38€79.61€62.0011
Aug ’25€83.50
€106.83
+27.94%
11.59%€126.26€80.17€60.5011
Jul ’25€94.50
€107.13
+13.37%
10.70%€124.26€81.93€58.5011
Jun ’25€74.50
€101.01
+35.58%
12.86%€122.93€77.67€60.0011
May ’25€83.50
€101.78
+21.90%
12.31%€123.84€78.25€54.5012
Apr ’25€76.00
€100.34
+32.03%
12.71%€125.10€78.19€52.5012
Mar ’25€75.50
€100.45
+33.05%
12.67%€125.38€78.36€65.0012
Feb ’25€82.00
€99.69
+21.57%
12.81%€125.42€74.98€79.0012
Jan ’25€79.00
€92.66
+17.30%
20.34%€127.88€68.39€69.5012
€70.05
Fair Value
17.2% undervärderad intrinsisk rabatt
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/25 08:36
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/23 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Cargojet Inc. bevakas av 17 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nick CorcoranAcumen Capital Finance Partners Limited
Christopher MurrayATB Capital Markets
Donangelo VolpeBeacon Securities Limited