ArcBest Corporation

DB:AQY Aktierapport

Börsvärde: €1.6b

ArcBest Värdering

Är AQY undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AQY när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€124.83
Fair Value
46.7% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: AQY ( €66.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €124.83 )

Betydligt under verkligt värde: AQY handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AQY?

Nyckeltal: Eftersom AQY är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AQY. Detta beräknas genom att dividera AQY:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AQY:s PE Ratio?
PE-förhållande9.8x
IntäkterUS$173.36m
MarknadsvärdeUS$1.69b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AQY:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AQY jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.3x
3WB Waberer's International Nyrt
11.8xn/a€190.5m
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
40.5x55.0%€1.3b
SIX2 Sixt
15.4x16.3%€3.4b
TGHN Logwin
9.5x-7.7%€673.7m
AQY ArcBest
9.8x4.9%€1.7b

Price-To-Earnings vs Peers: AQY är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AQY:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Transportation Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AQY 9.8xBranschgenomsnitt 13.8xNo. of Companies7PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AQY har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 9.8 x) jämfört med European Transportation branschgenomsnitt ( 13.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AQY:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AQY PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.8x
Verklig PE Förhållande10x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: AQY har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 9.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 10 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AQY prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€66.50
€97.60
+46.8%
17.5%€133.60€67.26n/a13
Mar ’26€75.50
€109.45
+45.0%
12.1%€139.62€92.44n/a12
Feb ’26€93.00
€111.64
+20.0%
14.7%€154.35€92.61n/a11
Jan ’26€88.50
€116.56
+31.7%
13.5%€161.98€100.04n/a12
Dec ’25€107.00
€115.73
+8.2%
13.4%€161.48€99.74n/a12
Nov ’25€96.00
€111.07
+15.7%
16.3%€161.49€87.67n/a11
Oct ’25€97.00
€115.64
+19.2%
14.9%€158.10€89.44n/a12
Sep ’25€95.00
€119.49
+25.8%
13.7%€160.34€93.45n/a12
Aug ’25€116.00
€127.46
+9.9%
11.9%€161.67€102.88n/a12
Jul ’25€99.50
€132.36
+33.0%
11.6%€168.17€102.77n/a12
Jun ’25€95.00
€131.73
+38.7%
11.9%€166.66€101.85n/a11
May ’25€120.00
€134.22
+11.8%
11.8%€168.35€102.88n/a12
Apr ’25€126.65
€143.95
+13.7%
8.5%€163.78€122.37n/a11
Mar ’25€132.25
€142.53
+7.8%
9.2%€164.26€122.73€75.5011
Feb ’25€110.45
€128.51
+16.3%
10.7%€152.18€106.06€93.0012
Jan ’25€110.30
€120.20
+9.0%
9.1%€136.49€99.18€88.5010
Dec ’24€109.20
€128.87
+18.0%
11.4%€160.87€103.15€107.0011
Nov ’24€102.70
€128.87
+25.5%
11.4%€160.87€103.15€96.0011
Oct ’24€96.80
€122.32
+26.4%
10.2%€140.39€102.95€97.0010
Sep ’24€97.44
€123.87
+27.1%
7.0%€138.66€108.15€95.0010
Aug ’24€105.65
€123.50
+16.9%
7.7%€136.41€106.40€116.0010
Jul ’24€91.54
€101.21
+10.6%
10.5%€124.63€82.48€99.509
Jun ’24€78.46
€104.80
+33.6%
10.5%€127.26€85.15€95.009
May ’24€81.52
€102.77
+26.1%
10.8%€123.96€82.95€120.008
Apr ’24€83.00
€109.94
+32.5%
7.9%€127.22€98.64€126.658
Mar ’24€90.50
€107.04
+18.3%
12.4%€129.43€84.41€132.258
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
€96.45
Fair Value
31.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/13 11:01
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

ArcBest Corporation bevakas av 28 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Benjamin HartfordBaird
Kenneth HoexterBofA Global Research
Matthew BrooklierBuckingham Research Group Inc.