Alaska Air Group, Inc.

DB:ALK Aktierapport

Börsvärde: €8.1b

Alaska Air Group Värdering

Är ALK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ALK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€130.28
Fair Value
49.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: ALK ( €66.46 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €130.28 )

Betydligt under verkligt värde: ALK handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ALK?

Nyckeltal: Eftersom ALK är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ALK. Detta beräknas genom att dividera ALK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ALK:s PE Ratio?
PE-förhållande20.3x
IntäkterUS$395.00m
MarknadsvärdeUS$8.60b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ALK:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ALK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.2x
LHA Deutsche Lufthansa
7.1x12.3%€8.0b
FRA Fraport
11.2x0.8%€5.1b
SIX2 Sixt
16.2x16.7%€3.5b
AAL American Airlines Group
10.4x22.8%US$9.1b
ALK Alaska Air Group
20.3x34.5%€8.6b

Price-To-Earnings vs Peers: ALK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 20.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ALK:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Airlines Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ALK 20.3xBranschgenomsnitt 10.2xNo. of Companies7PE0612182430+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ALK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 20.3 x) jämfört med European Airlines branschgenomsnittet ( 7.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ALK:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ALK PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio20.3x
Verklig PE Förhållande26x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ALK har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 20.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 26 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ALK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€66.46
€83.63
+25.8%
8.6%€104.98€73.81n/a15
Feb ’26€71.76
€83.95
+17.0%
9.0%€106.12€74.61n/a14
Jan ’26€62.86
€69.71
+10.9%
16.1%€85.64€42.82n/a15
Dec ’25€49.63
€58.34
+17.5%
14.7%€76.36€42.95n/a15
Nov ’25€44.22
€51.45
+16.3%
10.8%€64.60€41.53n/a13
Oct ’25€40.35
€47.88
+18.7%
13.6%€62.87€35.92n/a12
Sep ’25€32.57
€46.78
+43.6%
14.9%€63.20€36.12n/a12
Aug ’25€34.58
€48.00
+38.8%
14.7%€64.53€36.88n/a12
Jul ’25€37.43
€51.79
+38.4%
14.5%€70.01€39.21n/a12
Jun ’25€37.80
€51.25
+35.6%
14.9%€68.98€38.63n/a11
May ’25€41.07
€52.20
+27.1%
16.0%€70.41€39.43n/a10
Apr ’25€38.70
€46.43
+20.0%
15.8%€63.95€36.54n/a11
Mar ’25€34.61
€46.59
+34.6%
16.4%€64.75€37.00€68.1611
Feb ’25€33.07
€45.91
+38.8%
17.0%€64.63€36.93€71.7611
Jan ’25€35.99
€45.53
+26.5%
17.8%€63.62€35.45€62.8611
Dec ’24€34.53
€47.12
+36.5%
17.3%€65.37€36.42€49.6313
Nov ’24€29.80
€48.58
+63.0%
16.6%€66.09€36.82€44.2213
Oct ’24€35.16
€59.45
+69.1%
13.8%€70.94€47.30€40.3513
Sep ’24€38.59
€59.70
+54.7%
10.5%€68.89€50.52€32.5713
Aug ’24€43.47
€59.94
+37.9%
8.7%€68.03€52.61€34.5813
Jul ’24€47.97
€59.92
+24.9%
9.9%€68.78€50.44€37.4313
Jun ’24€41.95
€59.84
+42.7%
9.7%€69.42€50.91€37.8013
May ’24€38.82
€59.80
+54.0%
14.4%€82.40€49.80€41.0713
Apr ’24€37.46
€62.08
+65.7%
14.1%€86.04€55.31€38.7013
Mar ’24€44.96
€61.08
+35.9%
14.8%€85.16€50.53€34.6113
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€89.18
Fair Value
25.5% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 18:01
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Alaska Air Group, Inc. bevakas av 34 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Garrett ChaseBarclays
Brandon OglenskiBarclays
Brandon OglenskiBarclays