TFI International Inc.

DB:9TF Aktierapport

Börsvärde: €6.4b

TFI International Värdering

Är 9TF undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 9TF när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€228.61
Fair Value
66.5% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: 9TF ( €76.5 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €228.61 )

Betydligt under verkligt värde: 9TF handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 9TF?

Nyckeltal: Eftersom 9TF är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 9TF. Detta beräknas genom att dividera 9TF:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 9TF:s PE Ratio?
PE-förhållande16.4x
IntäkterUS$422.48m
MarknadsvärdeUS$6.91b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 9TF:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 9TF jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt11.8x
3WB Waberer's International Nyrt
12.7xn/a€201.9m
SIX2 Sixt
15.9x16.9%€3.5b
FRA Fraport
12.1x0.6%€5.4b
LHA Deutsche Lufthansa
6.4x9.3%€8.9b
9TF TFI International
16.4x18.0%€9.9b

Price-To-Earnings vs Peers: 9TF är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 16.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 11.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 9TF:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Transportation Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
9TF 16.4xBranschgenomsnitt 14.6xNo. of Companies6PE01632486480+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 9TF är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 16.4 x) jämfört med European Transportation branschgenomsnittet ( 14.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 9TF:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

9TF PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.4x
Verklig PE Förhållande17.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 9TF har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 16.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 17.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 9TF prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€76.50
€105.74
+38.2%
13.3%€124.11€77.20n/a12
Mar ’26€85.50
€112.84
+32.0%
12.5%€136.61€80.36n/a12
Feb ’26€133.00
€146.75
+10.3%
8.3%€157.64€113.80n/a11
Jan ’26€132.00
€149.84
+13.5%
8.0%€162.93€117.64n/a11
Dec ’25€142.00
€145.27
+2.3%
8.4%€160.99€116.24n/a11
Nov ’25€123.00
€139.98
+13.8%
8.2%€154.23€113.80n/a11
Oct ’25€122.00
€144.08
+18.1%
8.1%€162.14€118.93n/a10
Sep ’25€134.00
€149.53
+11.6%
7.9%€166.99€121.63n/a10
Aug ’25€143.00
€149.53
+4.6%
7.9%€166.99€121.63n/a10
Jul ’25€134.00
€143.38
+7.0%
7.1%€159.71€122.85n/a11
Jun ’25€121.00
€141.32
+16.8%
7.1%€157.88€120.93n/a11
May ’25€126.00
€143.87
+14.2%
7.1%€160.82€123.18n/a11
Apr ’25€146.00
€144.20
-1.2%
6.6%€161.58€128.96n/a11
Mar ’25€136.00
€141.17
+3.8%
9.3%€163.42€114.65€85.5012
Feb ’25€121.00
€128.63
+6.3%
9.1%€146.86€103.37€133.0013
Jan ’25€120.00
€118.90
-0.9%
11.8%€131.92€89.14€132.0012
Dec ’24€108.00
€116.84
+8.2%
11.6%€135.31€89.31€142.0012
Nov ’24€104.00
€116.84
+12.3%
11.6%€135.31€89.31€123.0012
Oct ’24€122.00
€124.31
+1.9%
10.8%€136.60€93.74€122.0012
Sep ’24€125.00
€121.14
-3.1%
11.1%€137.93€90.55€134.0013
Aug ’24€116.00
€111.55
-3.8%
15.0%€131.50€80.87€143.0013
Jul ’24€106.00
€105.61
-0.4%
11.9%€130.17€80.85€134.0013
Jun ’24€98.50
€108.20
+9.8%
12.1%€132.90€82.55€121.0013
May ’24€92.00
€103.52
+12.5%
10.5%€120.11€80.08€126.0013
Apr ’24€109.00
€114.01
+4.6%
11.4%€133.83€89.90€146.0013
Mar ’24€115.00
€115.47
+0.4%
11.6%€135.06€90.72€136.0013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
€107.74
Fair Value
29.0% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/24 12:15
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/21 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

TFI International Inc. bevakas av 30 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Will ChienAccountability Research Corporation
Maxim SytchevATB Capital Markets
Fadi ChamounBMO Capital Markets Equity Research