Azul (8AZ3) Aktievy

Azul S.A., tillsammans med sina dotterbolag, tillhandahåller flygtransporttjänster i Brasilien och internationellt. Mer information

8AZ3 fundamental analys
Snöflinga Score
Värdering	4/6
Framtida tillväxt	0/6
Tidigare resultat	2/6
Finansiell hälsa	0/6
Utdelningar	0/6

Belöningar

Handlar till 85.1% under vår uppskattning av dess verkliga värde

Blev lönsamt i år

Riskanalys

Räntebetalningar täcks inte väl av inkomsten

Aktieägarna har varit kraftigt utspädda under det senaste året

Negativt eget kapital

Aktier är mycket illikvida

+ 2 fler risker

8AZ3 Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View all narratives

Azul S.A. Konkurrenter

Prishistorik och prestanda

Sammanfattning av aktiekursernas upp- och nedgångar samt förändringar för Azul
Historiska aktiekurser
Aktuell aktiekurs	R$7.26
52 veckors högsta	R$7.26
52 veckors lägsta	R$0.73
Beta	0
1 månads förändring	120.00%
3 månaders förändring	n/a
1 års förändring	n/a
3 års förändring	n/a
5 års förändring	n/a
Förändring sedan börsintroduktionen	34.44%

Senaste nyheter och uppdateringar

Recent updates

Aktieägarnas avkastning

	8AZ3	DE Airlines	DE Marknad
7D	120.0%	9.2%	2.4%
1Y	n/a	18.4%	3.9%

Avkastning vs industri: Otillräcklig data för att avgöra hur 8AZ3 presterade mot German Airlines branschen.

Avkastning vs Marknaden: Otillräcklig data för att avgöra hur 8AZ3 presterade mot German marknaden.

Prisvolatilitet

Is 8AZ3's price volatile compared to industry and market?
8AZ3 volatility
8AZ3 Average Weekly Movement	n/a
Airlines Industry Average Movement	7.2%
Market Average Movement	5.9%
10% most volatile stocks in DE Market	13.2%
10% least volatile stocks in DE Market	2.8%

Stabil aktiekurs: 8AZ3 s aktiekurs har varit volatil under de senaste 3 månaderna jämfört med marknaden för German.

Volatilitet över tid: Otillräcklig data för att fastställa 8AZ3 s volatilitetsförändring under det senaste året.

Om företaget

Grundad	Anställda	VD OCH KONCERNCHEF	Webbplats
2008	15,367	John Rodgerson	www.voeazul.com.br

Azul S.A., tillsammans med sina dotterbolag, tillhandahåller flygtransporttjänster i Brasilien och internationellt. Företaget är även verksamt inom frakt eller post, passagerarcharter, utveckling av frequent-flyer program, immateriella rättigheter, resepaket, finansiering: flygplansfinansiering, samt tillhandahållande av underhålls- och hangaragetjänster för flygplan, motorer, delar och komponenter, flygplansförvärv och leasingtjänster. Per den 31 december 2023 hade bolaget cirka 980 dagliga avgångar till 160 destinationer genom ett nätverk av 400 direktlinjer, med en operativ flotta på 181 flygplan och en avtalsenlig passagerarflotta på 185 flygplan.

Azul S.A. Sammanfattning av grunderna

Hur förhåller sig Azul:s resultat och omsättning till dess börsvärde?
8AZ3 grundläggande statistik
Börsvärde	€1.38b
Vinst(TTM)	€764.18m
Intäkter(TTM)	€3.69b

1.7x

P/E-förhållande

0.4x

P/S-förhållande

Är 8AZ3 övervärderat?

Se Verkligt värde och värderingsanalys

Resultat & intäkter

Viktig lönsamhetsstatistik från den senaste resultatrapporten (TTM)
8AZ3 resultaträkning (TTM)
Intäkter	R$21.72b
Kostnad för intäkter	R$16.66b
Bruttovinst	R$5.06b
Övriga kostnader	R$570.31m
Intäkter	R$4.49b

Senast redovisade vinst

Mar 31, 2026

Nästa vinstdatum

Aug 11, 2026

Vinst per aktie (EPS)	12.19
Bruttomarginal	23.31%
Nettovinstmarginal	20.68%
Skuld/egenkapitalförhållande	-257.4%

Hur har 8AZ3 utvecklats på lång sikt?

Se historisk utveckling och jämförelse

Företagsanalys och finansiella data Status

Uppgifter	Senast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag	2026/06/17 06:25
Aktiekurs vid dagens slut	2026/06/17 00:00
Intäkter	2026/03/31
Årlig intjäning	2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

Paket	Uppgifter	Tidsram	Exempel US-källa
Företagets finansiella ställning	10 år	Resultaträkning Kassaflödesanalys Balansräkning	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analytikernas konsensusuppskattningar	+3 år	Prognos för finansiella poster Analytikernas prismål	Rapporter från analytiker Blue Matrix
Marknadspriser	30 år	Aktiekurser Utdelningar, splittar och åtgärder	ICE Marknadsdata SEC Form S-1
Ägarskap	10 år	Största aktieägare Insiderhandel	SEC Formulär 4 SEC Formulär 13D
Förvaltning	10 år	Ledningsgrupp Styrelse och verkställande direktörer	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Viktiga utvecklingstendenser	10 år	Företagsmeddelanden	SEC Formulär 8-K

^* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Azul S.A. bevakas av 8 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

Analytiker	Institution
Andre Ferreira	Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Carlos Palhares Sequeira	BTG Pactual
Lucas Marquiori	BTG Pactual

Azul S.A.DB:8AZ3 Aktierapport