Western Bulk Chartering AS

DB:7EJ Aktierapport

Börsvärde: €38.8m

Western Bulk Chartering Värdering

Är 7EJ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 7EJ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€9.02
Fair Value
87.8% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Under verkligt värde: 7EJ ( €1.1 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €9.02 )

Betydligt under verkligt värde: 7EJ handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 7EJ?

Nyckeltal: Eftersom 7EJ är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 7EJ. Detta beräknas genom att dividera 7EJ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 7EJ:s PS Ratio?
PS-förhållande0.03x
FörsäljningUS$1.27b
MarknadsvärdeUS$40.66m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 7EJ:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 7EJ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.3x
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
0.7xn/a€125.9m
BLH BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877-
0.03xn/a€34.6m
DE10 Deufol
0.2xn/a€47.7m
MLL Müller - Die lila Logistik
0.1xn/a€39.1m
7EJ Western Bulk Chartering
0.03x-138.1%€455.5m

Price-To-Sales vs Peers: 7EJ är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.3 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 7EJ:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Shipping Branschen?

3 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt0.9x0.4%
7EJ Western Bulk Chartering
 0.03x-138.1%US$40.66m
7EJ 0.0xBranschgenomsnitt 0.9xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt0.9x-29.3%
7EJ Western Bulk Chartering
 0.03x83.3%US$40.66m
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 7EJ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0 x) jämfört med European Shipping branschgenomsnitt ( 0.9 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 7EJ:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

7EJ PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.03x
Verklig PS Förhållande0.002x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 7EJ är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 0 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
€2.03
Fair Value
45.8% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 11:34
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Western Bulk Chartering AS bevakas av 1 analytiker. 1 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jørgen LianDNB Markets