InPost S.A.

DB:669 Aktierapport

Börsvärde: €7.5b

InPost Värdering

Är 669 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 669 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€40.71
Fair Value
63.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: 669 ( €15.04 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €40.71 )

Betydligt under verkligt värde: 669 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 669?

Nyckeltal: Eftersom 669 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 669. Detta beräknas genom att dividera 669:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 669:s PE Ratio?
PE-förhållande27.3x
Intäkterzł1.17b
Marknadsvärdezł32.04b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 669:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 669 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10.8x
DHL Deutsche Post
13.1x6.73%€44.7b
TGHN Logwin
11x-5.75%€714.0m
LHA Deutsche Lufthansa
6.3x12.93%€8.0b
FRA Fraport
12.9x1.00%€5.4b
669 InPost
27.5x23.72%€7.6b

Price-To-Earnings vs Peers: 669 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 27.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 669:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Logistics Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
669 27.3xBranschgenomsnitt 13.6xNo. of Companies8PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 669 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 27.3 x) jämfört med European Logistics branschgenomsnittet ( 13.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 669:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

669 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio27.3x
Verklig PE Förhållande17.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 669 är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 27.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 669 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€15.04
€18.92
+25.81%
10.31%€21.94€13.63n/a15
May ’26€14.83
€18.87
+27.22%
10.57%€21.90€13.52n/a15
Apr ’26€13.70
€19.85
+44.86%
9.68%€21.97€13.84n/a15
Mar ’26€16.63
€19.88
+19.52%
17.06%€23.53€9.99n/a16
Feb ’26€15.92
€19.77
+24.21%
18.69%€23.37€8.32n/a16
Jan ’26€16.22
€19.62
+20.97%
18.87%€22.99€8.19n/a16
Dec ’25€16.65
€19.67
+18.15%
19.04%€23.34€8.15n/a16
Nov ’25€17.84
€18.88
+5.81%
21.18%€22.97€8.10n/a16
Oct ’25€16.64
€18.41
+10.66%
20.13%€21.89€8.16n/a16
Sep ’25€16.80
€17.67
+5.20%
19.94%€21.22€8.14n/a15
Aug ’25€15.80
€17.71
+12.06%
19.92%€21.24€8.15n/a15
Jul ’25€16.27
€17.22
+5.84%
19.64%€20.95€8.04n/a15
Jun ’25€16.74
€16.78
+0.24%
18.64%€19.88€8.15n/a15
May ’25€15.13
€16.19
+7.03%
16.92%€18.92€8.12€14.8314
Apr ’25€14.20
€14.88
+4.76%
17.37%€19.00€8.22€13.7015
Mar ’25€14.54
€14.32
-1.49%
17.70%€18.16€8.22€16.6315
Feb ’25€13.70
€13.83
+0.93%
16.66%€17.98€8.24€15.9215
Jan ’25€12.61
€13.06
+3.56%
13.05%€15.10€8.26€16.2215
Dec ’24€11.20
€13.15
+17.45%
13.03%€15.15€8.29€16.6515
Nov ’24€9.08
€12.99
+43.08%
14.29%€15.69€8.47€17.8415
Oct ’24€11.14
€12.53
+12.50%
20.15%€15.16€4.34€16.6415
Sep ’24€10.85
€10.98
+1.15%
19.49%€12.99€4.47€16.8015
Aug ’24€10.83
€10.84
+0.18%
18.26%€12.95€4.69€15.8015
Jul ’24€9.88
€10.84
+9.77%
18.20%€12.96€4.70€16.2715
Jun ’24€9.90
€10.41
+5.10%
18.29%€12.48€4.61€16.7414
May ’24€9.86
€10.13
+2.77%
18.34%€12.76€4.55€15.1313
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
€18.86
Fair Value
20.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/16 23:05
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/16 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

InPost S.A. bevakas av 24 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Marco LimiteBarclays
Pawel SzpigielBiuro maklerskie mBanku
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku