NIKKON Holdings Co.,Ltd.

DB:1CM Aktierapport

Börsvärde: €1.9b

NIKKON HoldingsLtd Värdering

Är 1CM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 1CM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€123.29
Fair Value
87.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: 1CM ( €15.3 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €123.29 )

Betydligt under verkligt värde: 1CM handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 1CM?

Nyckeltal: Eftersom 1CM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för 1CM. Detta beräknas genom att dividera 1CM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 1CM:s PE Ratio?
PE-förhållande18.2x
IntäkterJP¥16.72b
MarknadsvärdeJP¥304.15b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 1CM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för 1CM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.3x
3WB Waberer's International Nyrt
11.5xn/a€182.7m
SIX2 Sixt
15.6x16.3%€3.4b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
40.3x52.8%€1.3b
TGHN Logwin
9.6x-7.7%€679.5m
1CM NIKKON HoldingsLtd
18.2x9.0%€304.1b

Price-To-Earnings vs Peers: 1CM är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 18.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser 1CM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Transportation Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
1CM 18.2xBranschgenomsnitt 13.9xNo. of Companies7PE01632486480+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: 1CM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 18.2 x) jämfört med European Transportation branschgenomsnittet ( 13.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är 1CM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

1CM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio18.2x
Verklig PE Förhållande12.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: 1CM är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 18.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 1CM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€15.30
€14.27
-6.8%
1.1%€14.42€14.11n/a2
Mar ’26€14.60
€12.13
-16.9%
17.9%€14.31€9.95n/a2
Feb ’26€13.70
€12.13
-11.5%
17.9%€14.31€9.95n/a2
Jan ’26€12.10
€11.33
-6.4%
11.1%€12.59€10.07n/a2
Dec ’25€12.20
€11.33
-7.2%
11.1%€12.59€10.07n/a2
Nov ’25€11.40
€11.33
-0.6%
11.1%€12.59€10.07n/a2
Oct ’25€11.70
€11.33
-3.2%
11.1%€12.59€10.07n/a2
Sep ’25€11.30
€10.95
-3.1%
7.2%€11.75€10.16n/a2
Aug ’25€11.20
€9.94
-11.2%
7.2%€10.66€9.22n/a2
Jan ’25€9.65
€10.02
+3.8%
6.7%€10.68€9.35€12.102
Dec ’24€9.75
€10.02
+2.7%
6.7%€10.68€9.35€12.202
Nov ’24€10.10
€10.02
-0.8%
6.7%€10.68€9.35€11.402
Oct ’24€9.75
€10.02
+2.7%
6.7%€10.68€9.35€11.702
Sep ’24€10.20
€10.02
-1.8%
6.7%€10.68€9.35€11.302
Aug ’24€9.30
€10.02
+7.7%
6.7%€10.68€9.35€11.202
Jul ’24€8.95
€10.02
+11.9%
6.7%€10.68€9.35€10.102
Jun ’24€8.55
€9.78
+14.4%
11.3%€10.89€8.68€8.602
May ’24€8.65
€9.78
+13.1%
11.3%€10.89€8.68€9.052
Apr ’24€8.35
€10.07
+20.6%
12.8%€11.36€8.78€8.702
Mar ’24€8.50
€9.99
+17.6%
14.8%€11.47€8.51€9.402
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€13.83
Fair Value
10.6% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/16 06:45
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

NIKKON Holdings Co.,Ltd. bevakas av 12 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ryota HimenoBarclays
Yasuhito TsuchiyaBofA Global Research
Masayoshi YonezawaDaiwa Securities Co. Ltd.