EuroDry Ltd.

DB:0LQ Aktierapport

Börsvärde: €23.3m

EuroDry Värdering

Är 0LQ undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för 0LQ när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€147.28
Fair Value
94.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: 0LQ ( €7.75 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €147.28 )

Betydligt under verkligt värde: 0LQ handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för 0LQ?

Nyckeltal: Eftersom 0LQ är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för 0LQ. Detta beräknas genom att dividera 0LQ:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är 0LQ:s PS Ratio?
PS-förhållande0.4x
FörsäljningUS$61.08m
MarknadsvärdeUS$26.01m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser 0LQ:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för 0LQ jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.3x
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft
0.7xn/a€129.9m
BLH BREMER LAGERHAUS-GESELLSCHAFT -Aktiengesellschaft von 1877-
0.03xn/a€34.9m
DE10 Deufol
0.2xn/a€50.5m
MLL Müller - Die lila Logistik
0.2xn/a€39.0m
0LQ EuroDry
0.4x18.36%€26.0m

Price-To-Sales vs Peers: 0LQ är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 0.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.3 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser 0LQ:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Shipping Branschen?

2 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
0LQ 0.4xBranschgenomsnitt 0.9xNo. of Companies7PS00.61.21.82.43+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: 0LQ har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.4 x) jämfört med European Shipping branschgenomsnitt ( 0.9 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är 0LQ:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

0LQ PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.4x
Verklig PS Förhållande0.4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: 0LQ är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 0.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas 0LQ prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€7.75
€19.65
+153.57%
4.56%€20.92€19.02n/a3
May ’26€7.55
€19.65
+160.29%
4.56%€20.92€19.02n/a3
Apr ’26€9.95
€19.65
+97.51%
4.56%€20.92€19.02n/a3
Mar ’26€10.30
€19.65
+90.80%
4.56%€20.92€19.02n/a3
Feb ’26€10.70
€25.30
+136.46%
17.68%€28.46€18.98n/a3
Jan ’26€10.70
€25.30
+136.46%
17.68%€28.46€18.98n/a3
Dec ’25€12.80
€25.30
+97.67%
17.68%€28.46€18.98n/a3
Nov ’25€16.30
€27.50
+68.74%
1.59%€27.81€26.89n/a3
Jan ’25€17.20
€23.69
+37.73%
23.88%€27.69€15.69€10.703
Dec ’24€18.00
€23.36
+29.80%
23.88%€27.31€15.48€12.803
Nov ’24€13.70
€21.90
+59.83%
27.66%€27.95€15.84€16.302
Oct ’24€13.60
€21.90
+61.01%
27.66%€27.95€15.84€18.202
Sep ’24€12.70
€21.41
+68.59%
27.66%€27.33€15.49€18.302
Aug ’24€12.90
€23.03
+78.49%
20.00%€27.63€18.42€20.402
Jul ’24€12.80
€23.03
+79.88%
20.00%€27.63€18.42€22.602
Jun ’24€12.70
€23.03
+81.30%
20.00%€27.63€18.42€19.602
May ’24€15.10
€23.28
+54.14%
20.00%€27.93€18.62€18.702
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
€17.41
Fair Value
55.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/17 15:07
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/16 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

EuroDry Ltd. bevakas av 4 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Charles FrattAlliance Global Partners
Tate SullivanMaxim Group
Mark La ReichmanNOBLE Capital Markets, Inc.