Air France-KLM SA

XTRA:AFR0 Aktierapport

Börsvärde: €2.3b

Air France-KLM Värdering

Är AFR0 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AFR0 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€34.51
Fair Value
74.9% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Under verkligt värde: AFR0 ( €8.68 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €34.51 )

Betydligt under verkligt värde: AFR0 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AFR0?

Nyckeltal: Eftersom AFR0 är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AFR0. Detta beräknas genom att dividera AFR0:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AFR0:s PE Ratio?
PE-förhållande4.7x
Intäkter€474.00m
Marknadsvärde€2.25b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AFR0:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AFR0 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18.9x
LHA Deutsche Lufthansa
6.3x12.93%€8.0b
SIX2 Sixt
14.9x17.68%€3.4b
HHFA Hamburger Hafen und Logistik
41.6xn/a€1.3b
FRA Fraport
12.9x1.00%€5.4b
AFR0 Air France-KLM
4.7x17.07%€2.3b

Price-To-Earnings vs Peers: AFR0 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 4.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AFR0:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Airlines Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AFR0 4.7xBranschgenomsnitt 9.7xNo. of Companies10PE0612182430+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AFR0 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 4.7 x) jämfört med European Airlines branschgenomsnitt ( 9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AFR0:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AFR0 PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio4.7x
Verklig PE Förhållande11x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: AFR0 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 4.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 11 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AFR0 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€8.68
€8.65
-0.27%
25.28%€15.00€5.25n/a18
May ’26€7.70
€8.70
+12.95%
24.85%€15.00€5.25n/a18
Apr ’26€8.55
€9.79
+14.40%
23.60%€15.00€7.00n/a18
Mar ’26€8.83
€8.88
+0.60%
18.00%€12.05€5.35n/a18
Feb ’26€8.00
€8.85
+10.66%
18.17%€12.05€5.35n/a18
Jan ’26€8.06
€10.44
+29.52%
43.36%€27.50€6.45n/a18
Dec ’25€7.39
€10.64
+43.92%
42.21%€27.50€6.45n/a18
Nov ’25€8.84
€11.15
+26.10%
39.87%€27.50€7.50n/a18
Oct ’25€8.41
€11.07
+31.59%
40.79%€27.50€7.50n/a18
Sep ’25€8.07
€10.83
+34.18%
42.12%€27.50€7.50n/a18
Aug ’25€7.72
€11.06
+43.32%
42.26%€27.50€7.50n/a17
Jul ’25€8.08
€13.46
+66.64%
40.98%€27.50€8.90n/a17
Jun ’25€10.45
€14.36
+37.44%
38.77%€27.50€9.00n/a16
May ’25€9.56
€14.46
+51.28%
39.11%€27.50€9.00€7.7016
Apr ’25€10.32
€15.61
+51.22%
35.51%€27.50€9.00€8.5516
Mar ’25€10.38
€15.89
+53.07%
35.21%€27.50€9.20€8.8317
Feb ’25€11.86
€16.45
+38.68%
32.29%€27.50€9.10€8.0017
Jan ’25€13.58
€16.71
+23.02%
29.15%€26.00€9.50€8.0617
Dec ’24€11.96
€17.35
+45.15%
26.31%€26.00€10.00€7.3917
Nov ’24€10.71
€17.76
+65.87%
23.55%€26.00€12.00€8.8417
Oct ’24€11.90
€19.75
+65.97%
21.59%€26.00€12.00€8.4116
Sep ’24€14.10
€21.03
+49.16%
19.12%€26.00€14.00€8.0716
Aug ’24€15.44
€21.16
+37.07%
18.55%€26.00€14.00€7.7216
Jul ’24€17.23
€21.03
+22.06%
17.80%€26.00€14.00€8.0816
Jun ’24€16.70
€20.91
+25.19%
18.37%€26.00€14.00€10.4516
May ’24€15.58
€19.03
+22.18%
23.89%€25.00€11.00€9.5617
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 18 Analysts
€8.77
Fair Value
1.0% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/16 18:57
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/16 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Air France-KLM SA bevakas av 46 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Eric WilmerABN AMRO Bank N.V.
Ricardo Benevides FreitasBanco Santander
David FintzenBarclays