Vodafone Group Public Limited Company

DB:VODI Aktierapport

Börsvärde: €21.4b

Vodafone Group Värdering

Är VODI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för VODI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€1.64
Fair Value
48.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: VODI ( €0.85 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €1.64 )

Betydligt under verkligt värde: VODI handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för VODI?

Nyckeltal: Eftersom VODI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för VODI. Detta beräknas genom att dividera VODI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är VODI:s PE Ratio?
PE-förhållande9.1x
Intäkter€2.36b
Marknadsvärde€21.39b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser VODI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för VODI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17.7x
FNTN freenet
13.9x1.01%€4.1b
1U1 1&1
18.2x12.75%€3.2b
O2D Telefónica Deutschland Holding
19.9x-34.00%€6.7b
600050 China United Network Communications
18.9x9.88%CN¥169.5b
VODI Vodafone Group
9.1x3.53%€18.0b

Price-To-Earnings vs Peers: VODI är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser VODI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Wireless Telecom Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
VODI 9.1xBranschgenomsnitt 17.1xNo. of Companies11PE01020304050+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: VODI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 9.1 x) jämfört med European Wireless Telecom branschgenomsnitt ( 19.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är VODI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

VODI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.1x
Verklig PE Förhållande25.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: VODI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 9.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 25.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas VODI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€0.85
€0.99
+16.06%
25.10%€1.59€0.65n/a16
May ’26€0.86
€1.00
+17.18%
26.77%€1.66€0.64n/a16
Apr ’26€0.87
€1.02
+17.63%
25.55%€1.66€0.72n/a16
Mar ’26€0.85
€1.03
+21.81%
26.81%€1.66€0.72n/a15
Feb ’26€0.82
€1.07
+30.37%
28.69%€1.82€0.77n/a14
Jan ’26€0.81
€1.09
+33.71%
28.61%€1.82€0.78n/a14
Dec ’25€0.86
€1.09
+26.20%
26.40%€1.68€0.78n/a14
Nov ’25€0.87
€1.11
+27.32%
26.21%€1.68€0.77n/a14
Oct ’25€0.92
€1.14
+24.00%
27.27%€1.66€0.77n/a15
Sep ’25€0.88
€1.13
+28.19%
27.07%€1.66€0.77n/a16
Aug ’25€0.86
€1.14
+32.80%
25.87%€1.66€0.77n/a16
Jul ’25€0.83
€1.13
+36.46%
26.26%€1.66€0.76n/a16
Jun ’25€0.88
€1.09
+24.32%
25.08%€1.57€0.76n/a15
May ’25€0.79
€1.09
+37.41%
24.56%€1.52€0.76€0.8615
Apr ’25€0.83
€1.13
+36.24%
25.73%€1.64€0.76€0.8713
Mar ’25€0.83
€1.10
+33.33%
25.43%€1.64€0.80€0.8514
Feb ’25€0.80
€1.16
+43.93%
26.20%€1.70€0.79€0.8214
Jan ’25€0.79
€1.20
+50.50%
27.17%€1.90€0.80€0.8114
Dec ’24€0.84
€1.19
+40.95%
26.39%€1.90€0.80€0.8615
Nov ’24€0.89
€1.26
+42.10%
25.39%€1.90€0.87€0.8716
Oct ’24€0.90
€1.24
+36.66%
25.27%€1.81€0.86€0.9217
Sep ’24€0.87
€1.26
+44.34%
24.81%€1.81€0.85€0.8816
Aug ’24€0.87
€1.26
+44.10%
23.85%€1.81€0.81€0.8616
Jul ’24€0.87
€1.29
+47.76%
26.58%€2.16€0.81€0.8316
Jun ’24€0.89
€1.30
+45.30%
25.90%€2.13€0.81€0.8816
May ’24€1.09
€1.33
+21.82%
26.38%€2.10€0.82€0.7918
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
€0.98
Fair Value
12.9% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/19 11:26
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/19 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2024/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Vodafone Group Public Limited Company bevakas av 57 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jean-Michel SalvadorAlphaValue
Andrew Charles BealeArete Research Services LLP
John EadeArgus Research Company