Telefónica, S.A.

DB:TNE5 Aktierapport

Börsvärde: €25.8b

Telefónica Värdering

Är TNE5 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TNE5 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€10.44
Fair Value
56.2% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Under verkligt värde: TNE5 ( €4.57 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €10.44 )

Betydligt under verkligt värde: TNE5 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TNE5?

Nyckeltal: Eftersom TNE5 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för TNE5. Detta beräknas genom att dividera TNE5:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TNE5:s PS Ratio?
PS-förhållande0.6x
Försäljning€41.04b
Marknadsvärde€25.80b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TNE5:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för TNE5 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.2x
O2D Telefónica Deutschland Holding
0.8x-0.54%€6.7b
DTE Deutsche Telekom
1.4x2.59%€167.5b
UTDI United Internet
0.6x3.28%€4.0b
788 China Tower
1.9x4.28%HK$207.0b
TNE5 Telefónica
0.6x-0.32%€25.8b

Price-To-Sales vs Peers: TNE5 är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser TNE5:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i European Telecom Branschen?

7 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TNE5 0.6xBranschgenomsnitt 1.3xNo. of Companies13PS01.22.43.64.86+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: TNE5 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.6 x) jämfört med German Telecom branschgenomsnitt ( 0.8 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är TNE5:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TNE5 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.6x
Verklig PS Förhållande1.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: TNE5 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 1.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TNE5 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€4.57
€4.22
-7.58%
13.96%€5.20€3.00n/a20
May ’26€4.48
€4.23
-5.71%
13.64%€5.20€3.00n/a21
Apr ’26€4.40
€4.23
-3.81%
13.76%€5.20€3.20n/a20
Mar ’26€4.29
€4.28
-0.13%
13.15%€5.20€3.20n/a19
Feb ’26€3.95
€4.28
+8.34%
13.05%€5.20€3.20n/a19
Jan ’26€3.94
€4.28
+8.56%
12.94%€5.20€3.20n/a20
Dec ’25€4.29
€4.28
-0.23%
13.15%€5.20€3.20n/a20
Nov ’25€4.34
€4.24
-2.20%
11.49%€5.00€3.20n/a21
Oct ’25€4.41
€4.18
-5.21%
12.17%€5.00€3.20n/a23
Sep ’25€4.09
€4.18
+2.11%
12.17%€5.00€3.20n/a23
Aug ’25€4.13
€4.20
+1.58%
12.32%€5.00€3.20n/a22
Jul ’25€4.00
€4.22
+5.51%
12.53%€5.10€3.20n/a23
Jun ’25€4.27
€4.26
-0.19%
11.93%€5.10€3.30n/a23
May ’25€4.22
€4.26
+0.96%
11.97%€5.10€3.30€4.4823
Apr ’25€4.08
€4.31
+5.51%
11.60%€5.10€3.30€4.4022
Mar ’25€3.83
€4.28
+11.85%
12.16%€5.00€3.30€4.2922
Feb ’25€3.71
€4.23
+13.88%
11.85%€5.00€3.20€3.9522
Jan ’25€3.53
€4.23
+19.72%
12.20%€5.00€3.20€3.9421
Dec ’24€4.00
€4.23
+5.86%
13.18%€5.10€3.20€4.2921
Nov ’24€3.61
€4.15
+14.99%
15.43%€5.10€2.70€4.3423
Oct ’24€3.86
€4.22
+9.17%
14.92%€5.10€2.70€4.4123
Sep ’24€3.85
€4.23
+9.90%
15.08%€5.00€2.70€4.0925
Aug ’24€3.87
€4.40
+13.71%
13.52%€5.30€3.00€4.1325
Jul ’24€3.72
€4.39
+18.06%
14.31%€5.30€2.70€4.0024
Jun ’24€3.96
€4.39
+10.85%
15.16%€5.60€2.70€4.2724
May ’24€4.11
€4.30
+4.68%
17.65%€5.60€2.70€4.2226
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
€4.22
Fair Value
8.3% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/21 06:39
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/21 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Telefónica, S.A. bevakas av 69 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Luis Padrón de la CruzAhorro Corporación
José Valle CarrascalAhorro Corporación
Jean-Michel SalvadorAlphaValue