Telia Company AB (publ)

DB:TLS Aktierapport

Börsvärde: €12.3b

Telia Company Värdering

Är TLS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TLS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€9.41
Fair Value
66.7% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Under verkligt värde: TLS ( €3.13 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €9.41 )

Betydligt under verkligt värde: TLS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TLS?

Nyckeltal: Eftersom TLS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TLS. Detta beräknas genom att dividera TLS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TLS:s PE Ratio?
PE-förhållande35.7x
IntäkterSEK 3.82b
MarknadsvärdeSEK 136.21b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TLS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TLS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24.4x
O2D Telefónica Deutschland Holding
19.3x-34.0%€6.5b
DTE Deutsche Telekom
14.8x0.2%€166.0b
FNTN freenet
14.7x2.9%€4.0b
E4C ecotel communication ag
49x64.5%€45.4m
TLS Telia Company
35.7x21.7%€136.2b

Price-To-Earnings vs Peers: TLS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 35.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 24.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TLS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i European Telecom Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TLS 35.7xBranschgenomsnitt 17.6xNo. of Companies7PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TLS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 35.7 x) jämfört med European Telecom branschgenomsnittet ( 17.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TLS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TLS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio35.7x
Verklig PE Förhållande36.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: TLS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 35.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 36.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TLS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€3.13
€3.06
-2.4%
14.7%€4.21€2.19n/a19
Feb ’26€2.80
€2.96
+6.0%
14.7%€4.09€2.13n/a19
Jan ’26€2.66
€2.89
+8.6%
15.9%€3.90€1.91n/a21
Dec ’25€2.79
€2.86
+2.8%
15.7%€3.90€1.91n/a21
Nov ’25€2.65
€2.83
+6.8%
15.8%€3.88€1.90n/a21
Oct ’25€2.90
€2.77
-4.3%
15.0%€3.52€1.94n/a21
Sep ’25€2.80
€2.58
-7.7%
13.7%€3.26€1.85n/a20
Aug ’25€2.68
€2.52
-5.8%
13.6%€3.19€1.81n/a20
Jul ’25€2.49
€2.52
+1.4%
13.8%€3.25€1.84n/a20
Jun ’25€2.34
€2.49
+6.4%
14.8%€3.22€1.83n/a20
May ’25€2.15
€2.43
+13.2%
14.8%€3.15€1.79n/a20
Apr ’25€2.36
€2.50
+6.2%
15.5%€3.19€1.81n/a20
Mar ’25€2.19
€2.55
+16.5%
17.0%€3.31€1.79€3.1020
Feb ’25€2.36
€2.53
+6.9%
17.3%€3.28€1.77€2.8020
Jan ’25€2.30
€2.52
+9.8%
18.1%€3.48€1.78€2.6619
Dec ’24€2.22
€2.50
+12.7%
17.2%€3.46€1.77€2.7919
Nov ’24€1.97
€2.36
+19.8%
18.4%€3.30€1.69€2.6520
Oct ’24€1.90
€2.40
+26.4%
18.0%€3.38€1.73€2.9020
Sep ’24€1.84
€2.42
+31.3%
17.2%€3.32€1.70€2.8020
Aug ’24€1.94
€2.51
+29.1%
16.6%€3.38€1.91€2.6820
Jul ’24€2.01
€2.49
+24.1%
16.6%€3.31€1.87€2.4920
Jun ’24€2.23
€2.55
+14.2%
15.9%€3.35€1.98€2.3420
May ’24€2.51
€2.61
+3.9%
17.6%€3.45€1.95€2.1518
Apr ’24€2.29
€2.58
+12.8%
16.9%€3.45€1.95€2.3620
Mar ’24€2.45
€2.69
+9.7%
15.7%€3.53€1.99€2.1919
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
€3.09
Fair Value
1.5% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 07:18
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Telia Company AB (publ) bevakas av 53 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullABG Sundal Collier
Jean-Michel SalvadorAlphaValue
John DaviesBanco Santander