MTN Group Limited

DB:LL6 Aktierapport

Börsvärde: €10.2b

MTN Group Värdering

Är LL6 undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för LL6 när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€15.01
Fair Value
61.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: LL6 ( €5.8 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €15.01 )

Betydligt under verkligt värde: LL6 handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för LL6?

Nyckeltal: Eftersom LL6 är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för LL6. Detta beräknas genom att dividera LL6:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är LL6:s PS Ratio?
PS-förhållande1x
FörsäljningR199.16b
MarknadsvärdeR203.99b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser LL6:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för LL6 jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.8x
FNTN freenet
1.5x0.8%€4.1b
1U1 1&1
0.6x2.1%€2.5b
O2D Telefónica Deutschland Holding
0.7x-0.5%€6.4b
UTDI United Internet
0.5x3.8%€3.2b
LL6 MTN Group
1x7.7%€204.0b

Price-To-Sales vs Peers: LL6 är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.8 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser LL6:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i Global Wireless Telecom Branschen?

8 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
LL6 1.0xBranschgenomsnitt 1.4xNo. of Companies16PS012345+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: LL6 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 1 x) jämfört med European Wireless Telecom branschgenomsnitt ( 1.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är LL6:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

LL6 PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio1x
Verklig PS Förhållande1.2x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: LL6 har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 1.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas LL6 prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€5.50
€6.10
+10.9%
17.6%€7.21€3.76n/a10
Mar ’26€6.05
€6.10
+0.8%
17.6%€7.21€3.76n/a10
Feb ’26€5.80
€5.94
+2.4%
18.8%€7.23€3.77n/a10
Jan ’26€4.64
€5.58
+20.2%
17.4%€7.00€3.93n/a10
Dec ’25€4.14
€5.39
+30.2%
16.6%€6.76€3.80n/a11
Nov ’25€4.34
€5.40
+24.5%
17.5%€6.78€3.81n/a11
Oct ’25€4.70
€5.57
+18.5%
14.8%€6.76€4.00n/a11
Sep ’25€4.40
€5.41
+23.0%
17.2%€7.11€3.91n/a11
Aug ’25€3.88
€5.34
+37.8%
16.6%€7.05€3.88n/a12
Jul ’25€4.38
€5.39
+23.1%
17.0%€7.07€4.04n/a12
Jun ’25€4.00
€5.39
+34.8%
17.0%€7.07€4.04n/a12
May ’25€4.40
€5.31
+20.8%
15.2%€6.47€3.98n/a12
Apr ’25€4.44
€5.44
+22.5%
15.4%€6.39€3.93n/a12
Mar ’25€3.92
€6.02
+53.6%
26.6%€9.55€3.82€6.0511
Feb ’25€4.60
€6.84
+48.6%
19.7%€9.82€5.60€5.8010
Jan ’25€5.45
€7.09
+30.1%
18.1%€9.88€5.09€4.6410
Dec ’24€4.92
€7.12
+44.7%
18.8%€9.99€5.14€4.1410
Nov ’24€4.60
€7.33
+59.5%
18.6%€10.22€5.26€4.3410
Oct ’24€5.60
€8.08
+44.3%
23.7%€12.57€5.73€4.709
Sep ’24€5.90
€7.79
+32.0%
23.7%€12.11€5.52€4.409
Aug ’24€6.65
€8.45
+27.1%
22.7%€12.88€5.87€3.8810
Jul ’24€6.50
€8.22
+26.5%
21.4%€12.25€5.58€4.3810
Jun ’24€5.60
€8.05
+43.8%
21.7%€11.85€5.40€4.0010
May ’24€6.15
€8.81
+43.3%
20.1%€12.56€6.08€4.409
Apr ’24€6.45
€8.97
+39.0%
20.0%€12.70€6.15€4.449
Mar ’24€7.20
€9.31
+29.3%
18.4%€13.05€6.32€3.9210
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
€6.08
Fair Value
4.6% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/11 06:52
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/11 00:00
Intäkter2024/06/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

MTN Group Limited bevakas av 26 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jonathan BradleyAbsa Bank Limited
Niel VenterAbsa Bank Limited
Sameera CassimAfrifocus Securities (Pty) Ltd.