PT XL Axiata Tbk

DB:E5F Aktierapport

Börsvärde: €1.7b

XL Axiata Värdering

Är E5F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för E5F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€0.72
Fair Value
82.2% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Under verkligt värde: E5F ( €0.13 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( €0.72 )

Betydligt under verkligt värde: E5F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för E5F?

Nyckeltal: Eftersom E5F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för E5F. Detta beräknas genom att dividera E5F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är E5F:s PE Ratio?
PE-förhållande16.2x
IntäkterRp1.82t
MarknadsvärdeRp29.54t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser E5F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för E5F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt13.9x
1U1 1&1
9.7x3.2%€2.5b
FNTN freenet
15.1x3.2%€4.1b
O2D Telefónica Deutschland Holding
19.2x-34.0%€6.5b
OOREDOO National Mobile Telecommunications Company K.S.C.P
11.4x8.1%د.ك563.3m
E5F XL Axiata
16.2x15.2%€29.5t

Price-To-Earnings vs Peers: E5F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 16.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 13.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser E5F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Wireless Telecom Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
E5F 16.2xBranschgenomsnitt 16.3xNo. of Companies10PE01020304050+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: E5F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 16.2 x) jämfört med European Wireless Telecom branschgenomsnittet ( 17.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är E5F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

E5F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.2x
Verklig PE Förhållande44.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: E5F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 16.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 44.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas E5F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvarande€0.13
€0.17
+29.3%
23.1%€0.28€0.13n/a20
Mar ’26€0.11
€0.17
+57.3%
23.1%€0.29€0.13n/a20
Feb ’26€0.12
€0.18
+54.5%
22.7%€0.30€0.14n/a20
Jan ’26€0.11
€0.18
+59.4%
22.0%€0.30€0.14n/a20
Dec ’25€0.11
€0.18
+63.3%
21.6%€0.30€0.14n/a20
Nov ’25€0.11
€0.18
+60.9%
21.3%€0.29€0.13n/a20
Oct ’25€0.11
€0.18
+57.4%
20.7%€0.30€0.14n/a21
Sep ’25€0.11
€0.17
+57.4%
21.9%€0.29€0.13n/a22
Aug ’25€0.10
€0.17
+61.0%
22.1%€0.28€0.12n/a22
Jul ’25€0.10
€0.17
+59.6%
21.9%€0.28€0.12n/a23
Jun ’25€0.11
€0.17
+53.3%
21.4%€0.29€0.12n/a23
May ’25€0.12
€0.17
+39.5%
21.6%€0.29€0.12n/a25
Apr ’25€0.11
€0.17
+49.6%
22.7%€0.29€0.12n/a25
Mar ’25€0.13
€0.17
+27.4%
21.7%€0.30€0.12€0.1124
Feb ’25€0.12
€0.17
+44.4%
22.4%€0.29€0.12€0.1223
Jan ’25€0.096
€0.17
+80.4%
23.0%€0.29€0.12€0.1123
Dec ’24€0.10
€0.17
+67.7%
22.8%€0.30€0.12€0.1124
Nov ’24€0.10
€0.18
+68.4%
23.3%€0.30€0.12€0.1123
Oct ’24€0.12
€0.18
+46.0%
22.9%€0.30€0.12€0.1123
Sep ’24€0.13
€0.18
+42.3%
21.8%€0.30€0.12€0.1126
Aug ’24€0.11
€0.18
+53.6%
22.3%€0.30€0.12€0.1027
Jul ’24€0.10
€0.18
+77.2%
22.3%€0.31€0.12€0.1028
Jun ’24€0.10
€0.19
+78.3%
21.2%€0.31€0.12€0.1128
May ’24€0.13
€0.19
+47.1%
19.3%€0.31€0.12€0.1227
Apr ’24€0.10
€0.19
+83.0%
19.5%€0.31€0.12€0.1127
Mar ’24€0.11
€0.20
+84.4%
17.2%€0.31€0.15€0.1326
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€0.17
Fair Value
23.4% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/16 04:03
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/14 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

PT XL Axiata Tbk bevakas av 45 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Anand RamachandranBarclays
Choong Chen FoongBNP Paribas Securities (Asia)
Sukriti BansalBofA Global Research